[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 교보증권에서 19일 HD현대인프라코어(042670)에 대해 '똑같이 잘하는데 엔진도 있다'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 19,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 63.8%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ HD현대인프라코어 리포트 주요내용
교보증권에서 HD현대인프라코어(042670)에 대해 '현재 HD현대인프라코어의 북미지역 Back Order는 1분기 대비 소진된 모습이 보이지 않고 있고 딜러 재고 역시 아직 3개월 미만 수준을 유지 중. 신흥국(직수출) 시장 역시 중동(사우디) 등을 비롯해 견조한 모습을 보이고 있음. 제품 Mix도 금액기준으로 소형 3: 중대형 7로 유지되고 있는 것 또한 긍정적. 여기에 엔진시장은 인프라 투자 및 물류 수요 증대와 신흥국 중심 전력 소비 확대에 따라 성장 기조 지속될 전망. 1분기 엔진 사업부의 영업이익률은 16.1% 달성. 이 후에도 22년말 수주한 1,830억원 규모의 현대로템 K2 전차 물량, 23년 2월 수주한 3,313억원 규모의 튀르키예 알타이 전차 물량 등의 매출인식 본격화로 매출액과 수익성 향상 기대'라고 분석했다.
또한 교보증권에서 '2분기 매출액은 1조 3,492억원(YoY +13.6), 영업이익 1,554억원(YoY +78.2%, OPM 11.4%) 기록할 것으로 전망. 2분기 컨센서스는 1조 3,313억원, 영업이익 1,483억원 수준으로 매출액은 시장예상치와 부합하겠으나 영업이익은 4.8% 상회할 것으로 예상함'라고 밝혔다.
◆ HD현대인프라코어 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 11,000원 -> 19,000원(+72.7%)
- 교보증권, 최근 1년 목표가 상승
교보증권 안유동 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 19,000원은 2023년 04월 25일 발행된 교보증권의 직전 목표가인 11,000원 대비 72.7% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 교보증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 04월 03일 9,500원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 19,000원을 제시하였다.
◆ HD현대인프라코어 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 12,943원, 교보증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 교보증권에서 제시한 목표가 19,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 높은 수준으로 전체 목표가 평균인 12,943원 대비 46.8% 높으며, 교보증권을 제외한 증권사 중 최고 목표가인 신한투자증권의 15,000원 보다도 26.7% 높다. 이는 교보증권이 HD현대인프라코어의 향후 방향에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 12,943원은 직전 6개월 평균 목표가였던 7,600원 대비 70.3% 상승하였다. 이를 통해 HD현대인프라코어의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ HD현대인프라코어 리포트 주요내용
교보증권에서 HD현대인프라코어(042670)에 대해 '현재 HD현대인프라코어의 북미지역 Back Order는 1분기 대비 소진된 모습이 보이지 않고 있고 딜러 재고 역시 아직 3개월 미만 수준을 유지 중. 신흥국(직수출) 시장 역시 중동(사우디) 등을 비롯해 견조한 모습을 보이고 있음. 제품 Mix도 금액기준으로 소형 3: 중대형 7로 유지되고 있는 것 또한 긍정적. 여기에 엔진시장은 인프라 투자 및 물류 수요 증대와 신흥국 중심 전력 소비 확대에 따라 성장 기조 지속될 전망. 1분기 엔진 사업부의 영업이익률은 16.1% 달성. 이 후에도 22년말 수주한 1,830억원 규모의 현대로템 K2 전차 물량, 23년 2월 수주한 3,313억원 규모의 튀르키예 알타이 전차 물량 등의 매출인식 본격화로 매출액과 수익성 향상 기대'라고 분석했다.
또한 교보증권에서 '2분기 매출액은 1조 3,492억원(YoY +13.6), 영업이익 1,554억원(YoY +78.2%, OPM 11.4%) 기록할 것으로 전망. 2분기 컨센서스는 1조 3,313억원, 영업이익 1,483억원 수준으로 매출액은 시장예상치와 부합하겠으나 영업이익은 4.8% 상회할 것으로 예상함'라고 밝혔다.
◆ HD현대인프라코어 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 11,000원 -> 19,000원(+72.7%)
- 교보증권, 최근 1년 목표가 상승
교보증권 안유동 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 19,000원은 2023년 04월 25일 발행된 교보증권의 직전 목표가인 11,000원 대비 72.7% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 교보증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 04월 03일 9,500원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 19,000원을 제시하였다.
◆ HD현대인프라코어 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 12,943원, 교보증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 교보증권에서 제시한 목표가 19,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 높은 수준으로 전체 목표가 평균인 12,943원 대비 46.8% 높으며, 교보증권을 제외한 증권사 중 최고 목표가인 신한투자증권의 15,000원 보다도 26.7% 높다. 이는 교보증권이 HD현대인프라코어의 향후 방향에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 12,943원은 직전 6개월 평균 목표가였던 7,600원 대비 70.3% 상승하였다. 이를 통해 HD현대인프라코어의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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