[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 신한투자증권에서 26일 펄어비스(263750)에 대해 '다가오는 <붉은사막>'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 58,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 20.6%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 펄어비스 리포트 주요내용
신한투자증권에서 펄어비스(263750)에 대해 '올해 하반기 <붉은사막>의 개발완료와 마케팅 본격화로 관심을 가질만한 시점이 되었다는 판단. 8월 게임스컴에서의 영상 공개를 예상하며, 여기서의 컨텐츠 차별성, 최적화, 대중성 등 게이머들의 반응 및 기대에 따라 주가의 향방이 결정될 전망'라고 분석했다.
또한 신한투자증권에서 '1Q23 영업수익 858억원(YoY -6.2%, QoQ -16.9%), 영업이익 11억원(YoY -78.9%, QoQ -70%, OPM 1.3%)을 기록하며 컨센서스 영업이익 58억원을 하회. 전분기 발생했던 펄어비스캐피 탈의 평가이익이 제거되며 매출이 하락했고, <검은사막> PC의 국내 ‘아침의 나라’ 업데이트도 3월말에 진행되어 실적에 반영되지 않았으며, 모바일은 우사 등 클래스 업데이트로 전분기 대비 21% 성장. <이브> IP는 꾸준한 실적을 보여주고 있으며, 최근 웹3 프로젝트의 개발 및 투자유치를 발표하며 라인업이 더해졌음. 비용에서는 마케팅비를 크게 효율화했으며, 인건비는 인력이 감소했음에도 소폭 증가'라고 밝혔다.
◆ 펄어비스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 58,000원 -> 58,000원(0.0%)
- 신한투자증권, 최근 1년 목표가 하락
신한투자증권 강석오 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 58,000원은 2022년 11월 10일 발행된 신한투자증권의 직전 목표가인 58,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 신한투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 08월 12일 85,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 58,000원을 제시하였다.
◆ 펄어비스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 52,091원, 신한투자증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 신한투자증권에서 제시한 목표가 58,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 52,091원 대비 11.3% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 메리츠증권의 78,000원 보다는 -25.6% 낮다. 이는 신한투자증권이 타 증권사들보다 펄어비스의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 52,091원은 직전 6개월 평균 목표가였던 57,538원 대비 -9.5% 하락하였다. 이를 통해 펄어비스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 펄어비스 리포트 주요내용
신한투자증권에서 펄어비스(263750)에 대해 '올해 하반기 <붉은사막>의 개발완료와 마케팅 본격화로 관심을 가질만한 시점이 되었다는 판단. 8월 게임스컴에서의 영상 공개를 예상하며, 여기서의 컨텐츠 차별성, 최적화, 대중성 등 게이머들의 반응 및 기대에 따라 주가의 향방이 결정될 전망'라고 분석했다.
또한 신한투자증권에서 '1Q23 영업수익 858억원(YoY -6.2%, QoQ -16.9%), 영업이익 11억원(YoY -78.9%, QoQ -70%, OPM 1.3%)을 기록하며 컨센서스 영업이익 58억원을 하회. 전분기 발생했던 펄어비스캐피 탈의 평가이익이 제거되며 매출이 하락했고, <검은사막> PC의 국내 ‘아침의 나라’ 업데이트도 3월말에 진행되어 실적에 반영되지 않았으며, 모바일은 우사 등 클래스 업데이트로 전분기 대비 21% 성장. <이브> IP는 꾸준한 실적을 보여주고 있으며, 최근 웹3 프로젝트의 개발 및 투자유치를 발표하며 라인업이 더해졌음. 비용에서는 마케팅비를 크게 효율화했으며, 인건비는 인력이 감소했음에도 소폭 증가'라고 밝혔다.
◆ 펄어비스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 58,000원 -> 58,000원(0.0%)
- 신한투자증권, 최근 1년 목표가 하락
신한투자증권 강석오 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 58,000원은 2022년 11월 10일 발행된 신한투자증권의 직전 목표가인 58,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 신한투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 08월 12일 85,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 58,000원을 제시하였다.
◆ 펄어비스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 52,091원, 신한투자증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 신한투자증권에서 제시한 목표가 58,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 52,091원 대비 11.3% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 메리츠증권의 78,000원 보다는 -25.6% 낮다. 이는 신한투자증권이 타 증권사들보다 펄어비스의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 52,091원은 직전 6개월 평균 목표가였던 57,538원 대비 -9.5% 하락하였다. 이를 통해 펄어비스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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