[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 이베스트투자증권에서 23일 GS건설(006360)에 대해 '주택 안정화, 신사업 기대감'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 30,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 39.5%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ GS건설 리포트 주요내용
이베스트투자증권에서 GS건설(006360)에 대해 '지난해 건자재 여파는 일단락. 썩 괜찮은 분양 성과, 신사업 투자의 꽃봉오리'라고 분석했다.
또한 이베스트투자증권에서 '2023년은 주택 매출 증가가 지속되는 한 해로, 매출 볼륨 성장에 따른 이익 볼륨의 개선으로 주택 마진의 추세적 개선을 가정. 1분기 주택/건축부문 매출총이익률은 9.8%이나, 자이C&A효과를 제거할시 9.6% 수준으로 전분기 예정원가조정 이후와 비슷한 흐름이 유지되고 있는 것으로 보임. 다만, GS건설의 유동화증권 채무 보증 현황을 보면, 대전, 강원, 부산 등의 지방 미착공 PF 현장들이 포진되어 있어 연내 착공 전환시 미분양 리스크에서 자유로울 수는 없어 보임. 물론 PF 보증채무 만기도래가 월별 1천억원대 수준으로, 유동성 리스크는 제한적'라고 밝혔다.
◆ GS건설 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 30,000원 -> 30,000원(0.0%)
- 이베스트투자증권, 최근 1년 목표가 하락
이베스트투자증권 김세련 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 30,000원은 2023년 04월 28일 발행된 이베스트투자증권의 직전 목표가인 30,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 이베스트투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 07월 04일 48,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 30,000원을 제시하였다.
◆ GS건설 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 28,969원, 이베스트투자증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 이베스트투자증권에서 제시한 목표가 30,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 28,969원 대비 3.6% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 BNK투자증권의 36,000원 보다는 -16.7% 낮다. 이는 이베스트투자증권이 타 증권사들보다 GS건설의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 28,969원은 직전 6개월 평균 목표가였던 36,808원 대비 -21.3% 하락하였다. 이를 통해 GS건설의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ GS건설 리포트 주요내용
이베스트투자증권에서 GS건설(006360)에 대해 '지난해 건자재 여파는 일단락. 썩 괜찮은 분양 성과, 신사업 투자의 꽃봉오리'라고 분석했다.
또한 이베스트투자증권에서 '2023년은 주택 매출 증가가 지속되는 한 해로, 매출 볼륨 성장에 따른 이익 볼륨의 개선으로 주택 마진의 추세적 개선을 가정. 1분기 주택/건축부문 매출총이익률은 9.8%이나, 자이C&A효과를 제거할시 9.6% 수준으로 전분기 예정원가조정 이후와 비슷한 흐름이 유지되고 있는 것으로 보임. 다만, GS건설의 유동화증권 채무 보증 현황을 보면, 대전, 강원, 부산 등의 지방 미착공 PF 현장들이 포진되어 있어 연내 착공 전환시 미분양 리스크에서 자유로울 수는 없어 보임. 물론 PF 보증채무 만기도래가 월별 1천억원대 수준으로, 유동성 리스크는 제한적'라고 밝혔다.
◆ GS건설 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 30,000원 -> 30,000원(0.0%)
- 이베스트투자증권, 최근 1년 목표가 하락
이베스트투자증권 김세련 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 30,000원은 2023년 04월 28일 발행된 이베스트투자증권의 직전 목표가인 30,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 이베스트투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 07월 04일 48,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 30,000원을 제시하였다.
◆ GS건설 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 28,969원, 이베스트투자증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 이베스트투자증권에서 제시한 목표가 30,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 28,969원 대비 3.6% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 BNK투자증권의 36,000원 보다는 -16.7% 낮다. 이는 이베스트투자증권이 타 증권사들보다 GS건설의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 28,969원은 직전 6개월 평균 목표가였던 36,808원 대비 -21.3% 하락하였다. 이를 통해 GS건설의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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