[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = BNK투자증권에서 17일 에스에프에이(056190)에 대해 '수주 흐름은 좋으나, 실적 개선은 하반기 이후로'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 54,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 42.9%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 에스에프에이 리포트 주요내용
BNK투자증권에서 에스에프에이(056190)에 대해 '별도로 예상 수준의 1Q23 실적 기록, 수주는 분기 최대치. 2Q23에도 신규수주 5천억원 예상, 그러나 실적 개선은 하반기에나. 사상 최고 수주 실적 흐름이 이어지고 있지만, 아쉽게도 실적 개선으로 당장 나타나지 않아, 동사 주가는 지루한 박스권 흐름을 보이며 저평가 영역에 있음. 그러나 결국 실적 호조로 나타날 것으로 예상하며, 투자의견 '매수'와 목표주가 54,000원을 유지'라고 분석했다.

또한 BNK투자증권에서 '1Q23 별도 기준 매출액은 2,304억원(-9%QoQ, 10%YoY), 영업이익은 242억원(-19%QoQ, 6%YoY)으로 우리 예상치에 대체로 부합. 그러나 연결 기준으로는 1Q23 매출액 3,768억원(-17%QoQ, -8%YoY), 영업이익 258억원 (16%QoQ, -49%YoY)를 기록, 우리 예상치를 각각 7%, 10% 하회. 자회사 SFA반도체 실적 악화가 주요인. 한편 1Q23 별도 기준 신규 수주는 6,547억원(이차전지 3천6백억, 디스플레이 2천4백억 등)으로 분기 최대치를 기록했으며, 수주잔고는 1.33조원. 2Q23 별도 매출은 2,373억원(3%QoQ), 연결 매출은 4,012억원(6%QoQ)으로 예상'라고 밝혔다.


◆ 에스에프에이 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 54,000원 -> 54,000원(0.0%)
BNK투자증권 이민희 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 54,000원은 2023년 02월 16일 발행된 BNK투자증권의 직전 목표가인 54,000원과 동일하다.


◆ 에스에프에이 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 53,667원, BNK투자증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 전체 증권사 의견, 지난 6개월과 비슷한 수준
오늘 BNK투자증권에서 제시한 목표가 54,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 53,667원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 53,667원은 직전 6개월 평균 목표가였던 52,833원과 비슷한 수준이다. 이를 통해 에스에프에이의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 지난 반기와 크게 다르지 않음을 알 수 있다.

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