[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 신한투자증권에서 15일 한전KPS(051600)에 대해 '돋보이는 실적 안정성에 주목'이라며 투자의견 '매수(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 48,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 30.3%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 한전KPS 리포트 주요내용
신한투자증권에서 한전KPS(051600)에 대해 '1분기 영업이익 549억원(+144% YoY)으로 시장 기대치 부합. 2023년 영업이익 1,481억원(+13.4% YoY) 전망. 2023년에 이어 2024년에도 꾸준한 매출 신장세 지속될 전망. 공사물량 증가 뿐만 아니라 도급금액 증액도 1분기 외형 성장에 기여. 인플레이션 영향으로 노임단가, 자재비 등이 올랐는데 도급금액이 이를 반영해 증액된 것. 2023년에 이어 2024년에도 안정적인 매출 증가가 가능할 전망. 2023년 하반기(신한울 2호기)와 2024년(신고리 5,6호기)부터 상업운전 가동을 시작하는 신규 원전 영향으로 원자력/양수 매출 증가세가 지속될 것으로 보임.'라고 분석했다.
또한 신한투자증권에서 '1분기 실적은 매출액 3,511억원(+15.9% YoY, 이하 YoY), 영업이익 549억원(+144.0%)으로 시장 기대치(매출액 3,328억원, 영업이익 515억원)에 부합. 부문별 매출액은 화력 1,170억원(+20.4%), 원자력/양수 1,378억원(+26.5%), 송변전 234억원(+4.0%), 대외 259억원(+121.4%), 해외 470억원(-25.0%)으로 당초 호실적이 예상됐던 화력 뿐만 아니라 원자력/수력 부문도 계획예방정비공사 수행호기 증가로 매출액이 두 자리 수 증가를 시현.'라고 밝혔다.
◆ 한전KPS 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 48,000원 -> 48,000원(0.0%)
- 신한투자증권, 최근 1년 목표가 하락
신한투자증권 박광래 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 48,000원은 2023년 04월 25일 발행된 신한투자증권의 직전 목표가인 48,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 신한투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 08월 16일 50,000원을 제시한 이후 하락하여 22년 11월 14일 최저 목표가인 44,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가에는 못 미치지만 최저 목표가보다는 다소 상승한 가격인 48,000원을 제시하였다.
◆ 한전KPS 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 50,333원, 신한투자증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
오늘 신한투자증권에서 제시한 목표가 48,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 50,333원 대비 -4.6% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 미래에셋증권의 44,000원 보다는 9.1% 높다. 이는 신한투자증권이 타 증권사들보다 한전KPS의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 50,333원은 직전 6개월 평균 목표가였던 48,375원 대비 4.0% 상승하였다. 이를 통해 한전KPS의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 한전KPS 리포트 주요내용
신한투자증권에서 한전KPS(051600)에 대해 '1분기 영업이익 549억원(+144% YoY)으로 시장 기대치 부합. 2023년 영업이익 1,481억원(+13.4% YoY) 전망. 2023년에 이어 2024년에도 꾸준한 매출 신장세 지속될 전망. 공사물량 증가 뿐만 아니라 도급금액 증액도 1분기 외형 성장에 기여. 인플레이션 영향으로 노임단가, 자재비 등이 올랐는데 도급금액이 이를 반영해 증액된 것. 2023년에 이어 2024년에도 안정적인 매출 증가가 가능할 전망. 2023년 하반기(신한울 2호기)와 2024년(신고리 5,6호기)부터 상업운전 가동을 시작하는 신규 원전 영향으로 원자력/양수 매출 증가세가 지속될 것으로 보임.'라고 분석했다.
또한 신한투자증권에서 '1분기 실적은 매출액 3,511억원(+15.9% YoY, 이하 YoY), 영업이익 549억원(+144.0%)으로 시장 기대치(매출액 3,328억원, 영업이익 515억원)에 부합. 부문별 매출액은 화력 1,170억원(+20.4%), 원자력/양수 1,378억원(+26.5%), 송변전 234억원(+4.0%), 대외 259억원(+121.4%), 해외 470억원(-25.0%)으로 당초 호실적이 예상됐던 화력 뿐만 아니라 원자력/수력 부문도 계획예방정비공사 수행호기 증가로 매출액이 두 자리 수 증가를 시현.'라고 밝혔다.
◆ 한전KPS 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 48,000원 -> 48,000원(0.0%)
- 신한투자증권, 최근 1년 목표가 하락
신한투자증권 박광래 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 48,000원은 2023년 04월 25일 발행된 신한투자증권의 직전 목표가인 48,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 신한투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 08월 16일 50,000원을 제시한 이후 하락하여 22년 11월 14일 최저 목표가인 44,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가에는 못 미치지만 최저 목표가보다는 다소 상승한 가격인 48,000원을 제시하였다.
◆ 한전KPS 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 50,333원, 신한투자증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
오늘 신한투자증권에서 제시한 목표가 48,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 50,333원 대비 -4.6% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 미래에셋증권의 44,000원 보다는 9.1% 높다. 이는 신한투자증권이 타 증권사들보다 한전KPS의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 50,333원은 직전 6개월 평균 목표가였던 48,375원 대비 4.0% 상승하였다. 이를 통해 한전KPS의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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