[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 이베스트투자증권에서 12일 한국가스공사(036460)에 대해 '현실적이고도 최선의 미수금 회수 방안 필요'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 34,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 25.5%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 한국가스공사 리포트 주요내용
이베스트투자증권에서 한국가스공사(036460)에 대해 '1Q23 영업이익은 몇 가지 이유로 컨센서스 미달. 올해 영업이익은 1Q23 특수성 감안시 작년보다는 감소 전망. 현실적이고도 최선의 미수금 회수 방안 필요. 1Q23 미수금 추가 발생은 2.3조원으로서 4Q22 3.8조원보다 규모는 줄었으나 여전히 과도함. 추가 발생 규모의 축소가 아니라 점진적으로라도 회수가 필요. 미수금 회수는 사실상 LNG 가격 안정화 시기에만 가능. 7-8월 민수용 공급비 조정은 투자방향성을 결정할 핵심 이벤트.'라고 분석했다.
또한 이베스트투자증권에서 '1Q23 연결영업실적은 매출 179,299억원(qoq -1%, yoy +28%), 영업이익 5,884억원(qoq -47%, yoy -36%)으로서 영업이익은 yoy 대폭 감소는 물론 1분기가 동절기 최대 성수기임에도 qoq로도 대폭 감소하는 등 부진. 그리고, 1Q23 영업이익 컨센서스는 전분기 대규모 일회성 영업이익(발전사의 초과물량 요청에 따른 고가 스팟 구매물량에 대한 원료비 정산 수익 2,500억원) 역기저 영향에도 불구하고 1분기 성수기 효과를 감안하여 전분기와 유사한 수준으로 형성되어 있었으나 이를 크게 미달했음.'라고 밝혔다.
◆ 한국가스공사 직전 목표가 대비 변동
- 신규 목표가, 34,000원(최근 1년 이내 신규발행)
이베스트투자증권은 이 종목에 대해 최근 1년 중 처음으로 목표가 34,000원을 제시했다.
◆ 한국가스공사 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 39,667원, 이베스트투자증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 이베스트투자증권에서 제시한 목표가 34,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 39,667원 대비 -14.3% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 미래에셋증권의 33,000원 보다는 3.0% 높다. 이는 이베스트투자증권이 타 증권사들보다 한국가스공사의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 39,667원은 직전 6개월 평균 목표가였던 57,182원 대비 -30.6% 하락하였다. 이를 통해 한국가스공사의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 한국가스공사 리포트 주요내용
이베스트투자증권에서 한국가스공사(036460)에 대해 '1Q23 영업이익은 몇 가지 이유로 컨센서스 미달. 올해 영업이익은 1Q23 특수성 감안시 작년보다는 감소 전망. 현실적이고도 최선의 미수금 회수 방안 필요. 1Q23 미수금 추가 발생은 2.3조원으로서 4Q22 3.8조원보다 규모는 줄었으나 여전히 과도함. 추가 발생 규모의 축소가 아니라 점진적으로라도 회수가 필요. 미수금 회수는 사실상 LNG 가격 안정화 시기에만 가능. 7-8월 민수용 공급비 조정은 투자방향성을 결정할 핵심 이벤트.'라고 분석했다.
또한 이베스트투자증권에서 '1Q23 연결영업실적은 매출 179,299억원(qoq -1%, yoy +28%), 영업이익 5,884억원(qoq -47%, yoy -36%)으로서 영업이익은 yoy 대폭 감소는 물론 1분기가 동절기 최대 성수기임에도 qoq로도 대폭 감소하는 등 부진. 그리고, 1Q23 영업이익 컨센서스는 전분기 대규모 일회성 영업이익(발전사의 초과물량 요청에 따른 고가 스팟 구매물량에 대한 원료비 정산 수익 2,500억원) 역기저 영향에도 불구하고 1분기 성수기 효과를 감안하여 전분기와 유사한 수준으로 형성되어 있었으나 이를 크게 미달했음.'라고 밝혔다.
◆ 한국가스공사 직전 목표가 대비 변동
- 신규 목표가, 34,000원(최근 1년 이내 신규발행)
이베스트투자증권은 이 종목에 대해 최근 1년 중 처음으로 목표가 34,000원을 제시했다.
◆ 한국가스공사 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 39,667원, 이베스트투자증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 이베스트투자증권에서 제시한 목표가 34,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 39,667원 대비 -14.3% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 미래에셋증권의 33,000원 보다는 3.0% 높다. 이는 이베스트투자증권이 타 증권사들보다 한국가스공사의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 39,667원은 직전 6개월 평균 목표가였던 57,182원 대비 -30.6% 하락하였다. 이를 통해 한국가스공사의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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