[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 신한투자증권에서 10일 코오롱인더(120110)에 대해 '더 이상 나빠질 것도 없다'라며 투자의견 '매수(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 60,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 42.9%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 코오롱인더 리포트 주요내용
신한투자증권에서 코오롱인더(120110)에 대해 '1Q23 영업이익 289억원(-26% QoQ)으로 컨센서스 하회. 산업자재(타이어코드) 부진 및 필름 사업 적자 지속 영향. 2Q23 영업이익 605억원(+109% QoQ) 전망. 타이어코드 업황은 2분기까지 부진할 전망이나 신차용 타이어 수요가 견조한 가운데 3월부터 교체용까지 점차 회복되며 하반기 개선이 가능. 상저하고의 실적과 아라미드 증설로 강화될 이익 모멘텀.'라고 분석했다.
또한 신한투자증권에서 '1Q23 영업이익은 289억원(-26%, 이하 QoQ)으로 컨센서스 387억원을 하회. 산업자재 영업이익은 347억원(-22%)을 기록. 견조한 아라미드 실적에도 타이어코드 부진이 지속된 영향. 전방 교체용 타이어 수요 약세로 판가 하락이 나타났으며 환율 하락 및 스프레드 둔화로 수익성도 감소. 패션은 양호한 아웃도어 및 골프 의류 판매로 전년동기대비 외형 성장이 나타났으나 신규 브랜드 마케팅비 증가로 감익을 시현. 화학은 원가 하락에 따른 스프레드 개선으로 증익(+35%)을 기록했으며 필름은 전방 수요 침체 및 높은 원가 부담으로 적자가 지속.'라고 밝혔다.
◆ 코오롱인더 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 60,000원 -> 60,000원(0.0%)
- 신한투자증권, 최근 1년 목표가 하락
신한투자증권 이진명 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 60,000원은 2023년 04월 13일 발행된 신한투자증권의 직전 목표가인 60,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 신한투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 08월 05일 77,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 60,000원을 제시하였다.
◆ 코오롱인더 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 64,250원, 신한투자증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 신한투자증권에서 제시한 목표가 60,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 64,250원 대비 -6.6% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 키움증권의 55,000원 보다는 9.1% 높다. 이는 신한투자증권이 타 증권사들보다 코오롱인더의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 64,250원은 직전 6개월 평균 목표가였던 82,200원 대비 -21.8% 하락하였다. 이를 통해 코오롱인더의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 코오롱인더 리포트 주요내용
신한투자증권에서 코오롱인더(120110)에 대해 '1Q23 영업이익 289억원(-26% QoQ)으로 컨센서스 하회. 산업자재(타이어코드) 부진 및 필름 사업 적자 지속 영향. 2Q23 영업이익 605억원(+109% QoQ) 전망. 타이어코드 업황은 2분기까지 부진할 전망이나 신차용 타이어 수요가 견조한 가운데 3월부터 교체용까지 점차 회복되며 하반기 개선이 가능. 상저하고의 실적과 아라미드 증설로 강화될 이익 모멘텀.'라고 분석했다.
또한 신한투자증권에서 '1Q23 영업이익은 289억원(-26%, 이하 QoQ)으로 컨센서스 387억원을 하회. 산업자재 영업이익은 347억원(-22%)을 기록. 견조한 아라미드 실적에도 타이어코드 부진이 지속된 영향. 전방 교체용 타이어 수요 약세로 판가 하락이 나타났으며 환율 하락 및 스프레드 둔화로 수익성도 감소. 패션은 양호한 아웃도어 및 골프 의류 판매로 전년동기대비 외형 성장이 나타났으나 신규 브랜드 마케팅비 증가로 감익을 시현. 화학은 원가 하락에 따른 스프레드 개선으로 증익(+35%)을 기록했으며 필름은 전방 수요 침체 및 높은 원가 부담으로 적자가 지속.'라고 밝혔다.
◆ 코오롱인더 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 60,000원 -> 60,000원(0.0%)
- 신한투자증권, 최근 1년 목표가 하락
신한투자증권 이진명 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 60,000원은 2023년 04월 13일 발행된 신한투자증권의 직전 목표가인 60,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 신한투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 08월 05일 77,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 60,000원을 제시하였다.
◆ 코오롱인더 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 64,250원, 신한투자증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 신한투자증권에서 제시한 목표가 60,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 64,250원 대비 -6.6% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 키움증권의 55,000원 보다는 9.1% 높다. 이는 신한투자증권이 타 증권사들보다 코오롱인더의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 64,250원은 직전 6개월 평균 목표가였던 82,200원 대비 -21.8% 하락하였다. 이를 통해 코오롱인더의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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