[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 한국투자증권에서 08일 스튜디오드래곤(253450)에 대해 '이익률 안정화의 시작'이라며 투자의견 '매수'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 105,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 54.4%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 스튜디오드래곤 리포트 주요내용
한국투자증권에서 스튜디오드래곤(253450)에 대해 '1Q23: 매출액은 기대 이상, 이익은 기대 이하. 판가 상승 지속되며 매출액은 컨센서스를 크게 상회. 개선된 판매조건과 동시방영 확대, 목표주가 105,000원 유지. 이번 분기부터 넷플릭스, 디즈니플러스향 구작 매출이 안분 반영. TvN 수목 슬랏 중단은 큰 우려요인은 아님. 넷플릭스, 디즈니플러스와의 계약 조건 개선, 동시방영 판매 비율 상승으로 수익성 개선 전망. '라고 분석했다.
또한 한국투자증권에서 '매출액 2,111억원(+74% YoY, +11% QoQ), 영업이익 216억원(+19% YoY, +1,732% QoQ)으로 컨센서스 영업이익 202억원에 부합. 편성매출은 432억원(+22% YoY, -20% QoQ)으로 7편(73회차)가 반영됐으며, 판매매출은 1,657억원(+113% YoY, +25% QoQ)을 기록. 동시방영 3편(25회차)과 오리지널 5편 반영.'라고 밝혔다.
◆ 스튜디오드래곤 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 105,000원 -> 105,000원(0.0%)
한국투자증권 안도영 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 105,000원은 2023년 02월 10일 발행된 한국투자증권의 직전 목표가인 105,000원과 동일하다.
◆ 스튜디오드래곤 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 99,765원, 한국투자증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 한국투자증권에서 제시한 목표가 105,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 99,765원 대비 5.2% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 이베스트투자증권의 111,000원 보다는 -5.4% 낮다. 이는 한국투자증권이 타 증권사들보다 스튜디오드래곤의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 99,765원은 직전 6개월 평균 목표가였던 104,733원 대비 -4.7% 하락하였다. 이를 통해 스튜디오드래곤의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 스튜디오드래곤 리포트 주요내용
한국투자증권에서 스튜디오드래곤(253450)에 대해 '1Q23: 매출액은 기대 이상, 이익은 기대 이하. 판가 상승 지속되며 매출액은 컨센서스를 크게 상회. 개선된 판매조건과 동시방영 확대, 목표주가 105,000원 유지. 이번 분기부터 넷플릭스, 디즈니플러스향 구작 매출이 안분 반영. TvN 수목 슬랏 중단은 큰 우려요인은 아님. 넷플릭스, 디즈니플러스와의 계약 조건 개선, 동시방영 판매 비율 상승으로 수익성 개선 전망. '라고 분석했다.
또한 한국투자증권에서 '매출액 2,111억원(+74% YoY, +11% QoQ), 영업이익 216억원(+19% YoY, +1,732% QoQ)으로 컨센서스 영업이익 202억원에 부합. 편성매출은 432억원(+22% YoY, -20% QoQ)으로 7편(73회차)가 반영됐으며, 판매매출은 1,657억원(+113% YoY, +25% QoQ)을 기록. 동시방영 3편(25회차)과 오리지널 5편 반영.'라고 밝혔다.
◆ 스튜디오드래곤 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 105,000원 -> 105,000원(0.0%)
한국투자증권 안도영 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 105,000원은 2023년 02월 10일 발행된 한국투자증권의 직전 목표가인 105,000원과 동일하다.
◆ 스튜디오드래곤 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 99,765원, 한국투자증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 한국투자증권에서 제시한 목표가 105,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 99,765원 대비 5.2% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 이베스트투자증권의 111,000원 보다는 -5.4% 낮다. 이는 한국투자증권이 타 증권사들보다 스튜디오드래곤의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 99,765원은 직전 6개월 평균 목표가였던 104,733원 대비 -4.7% 하락하였다. 이를 통해 스튜디오드래곤의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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