[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 신한투자증권에서 04일 고려아연(010130)에 대해 '2분기부터 수익성 회복 시작 전망'이라며 투자의견 '매수(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 620,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 21.1%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 고려아연 리포트 주요내용
신한투자증권에서 고려아연(010130)에 대해 '1Q 영업이익 별도 1,549억원, 연결 1,458억원으로 컨센서스 하회. 2Q 영업이익 별도 1,888억원, 연결 1,947억원 예상. 3개 분기 연속으로 미드 싱글 수준의 영업이익률에 머물렀던 동사의 수익성은 2분기부터 하이 싱글 수준으로 회복될 전망. 현재 주가는 Trailing PBR 1배 수준, 주가 급락 가능성은 제한적. 2분기부터 본격화될 이익 정상화 및 수익성 개선과 함께 주가는 점진적인 우상향 궤적을 그릴 것으로 전망.'라고 분석했다.
또한 신한투자증권에서 '1분기 별도 기준 실적은 매출액 1.81조원(-16.1% QoQ, 이하 QoQ), 영업이익 1,549억원(-0.9%)으로 시장 기대치(매출액 1.88조원, 영업이익 1,856억원)를 하회. 주요 메탈 가격이 전분기대비 상승(아연 +4.2%, 연 +2.0%, 금 +9.2%, 은 +6.5%)했으나, 판매량이 예상보다 부진(판매량 증감률: 아연 -17.1%, 연 -28.8%, 금 -6.5%, 은 -15.0%). 특히 연과 은의 판매량은 전년동기대비로도 감소를 기록.'라고 밝혔다.
◆ 고려아연 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 620,000원 -> 620,000원(0.0%)
- 신한투자증권, 최근 1년 목표가 하락
신한투자증권 박광래 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 620,000원은 2023년 04월 11일 발행된 신한투자증권의 직전 목표가인 620,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 신한투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 07월 29일 700,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 620,000원을 제시하였다.
◆ 고려아연 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 686,667원, 신한투자증권 가장 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 신한투자증권에서 제시한 목표가 620,000원은 23년 05월 04일 발표한 이베스트투자증권의 620,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 낮은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 686,667원 대비 -9.7% 낮은 수준으로 고려아연의 주가에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 686,667원은 직전 6개월 평균 목표가였던 722,308원 대비 -4.9% 하락하였다. 이를 통해 고려아연의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 고려아연 리포트 주요내용
신한투자증권에서 고려아연(010130)에 대해 '1Q 영업이익 별도 1,549억원, 연결 1,458억원으로 컨센서스 하회. 2Q 영업이익 별도 1,888억원, 연결 1,947억원 예상. 3개 분기 연속으로 미드 싱글 수준의 영업이익률에 머물렀던 동사의 수익성은 2분기부터 하이 싱글 수준으로 회복될 전망. 현재 주가는 Trailing PBR 1배 수준, 주가 급락 가능성은 제한적. 2분기부터 본격화될 이익 정상화 및 수익성 개선과 함께 주가는 점진적인 우상향 궤적을 그릴 것으로 전망.'라고 분석했다.
또한 신한투자증권에서 '1분기 별도 기준 실적은 매출액 1.81조원(-16.1% QoQ, 이하 QoQ), 영업이익 1,549억원(-0.9%)으로 시장 기대치(매출액 1.88조원, 영업이익 1,856억원)를 하회. 주요 메탈 가격이 전분기대비 상승(아연 +4.2%, 연 +2.0%, 금 +9.2%, 은 +6.5%)했으나, 판매량이 예상보다 부진(판매량 증감률: 아연 -17.1%, 연 -28.8%, 금 -6.5%, 은 -15.0%). 특히 연과 은의 판매량은 전년동기대비로도 감소를 기록.'라고 밝혔다.
◆ 고려아연 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 620,000원 -> 620,000원(0.0%)
- 신한투자증권, 최근 1년 목표가 하락
신한투자증권 박광래 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 620,000원은 2023년 04월 11일 발행된 신한투자증권의 직전 목표가인 620,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 신한투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 07월 29일 700,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 620,000원을 제시하였다.
◆ 고려아연 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 686,667원, 신한투자증권 가장 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 신한투자증권에서 제시한 목표가 620,000원은 23년 05월 04일 발표한 이베스트투자증권의 620,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 낮은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 686,667원 대비 -9.7% 낮은 수준으로 고려아연의 주가에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 686,667원은 직전 6개월 평균 목표가였던 722,308원 대비 -4.9% 하락하였다. 이를 통해 고려아연의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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