[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 이베스트투자증권에서 04일 고려아연(010130)에 대해 '1Q23 Review: 연과 은 판매량 감소'라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 620,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 21.1%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 고려아연 리포트 주요내용
이베스트투자증권에서 고려아연(010130)에 대해 '1Q23 Review: 연과 은 판매량 감소. 연 정광에서 연, 은, 금이 생산되는데 생산라인의 보수로 인해 조업일수가 20일 정도 감소했던 것으로 파악. 귀금속 중에서는 은의 이익기여도가 높은 편이기 때문에 이익률 부진에 영향을 미쳤음. 2023년 혼재된 환경. 서린상사, SMC, 스틸사이클의 흑자전환으로 자회사들의 이익 기여가 회복할 것으로 전망.'라고 분석했다.
또한 이베스트투자증권에서 '1Q23 연결 매출액 2.5조원(-5.1%YoY, -14.7%QoQ), 영업이익 1,460억원(-48.7%YoY, +38.5QoQ)으로 컨센서스 1,610억원을 9% 하회. 별도기준 영업이익 1,550억원(-29.8%YoY, -0.8%QoQ), OPM 8.5%으로 여전히 한자리 이익률을 기록. 컨센서스 하회의 주된 이유는 매출 비중 각각 16%, 22%를 차지하는 연(-11.3% YoY)과 은(-8.2% YoY) 판매량이 감소했기 때문. 2Q23 실적은 연결기준 매출액 2.6조원(-8.8%YoY, +2.9%QoQ), 영업이익 1,844억원(-51.6%YoY, +26.3%)을 예상.'라고 밝혔다.
◆ 고려아연 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 720,000원 -> 620,000원(-13.9%)
- 이베스트투자증권, 최근 1년 목표가 하락
이베스트투자증권 안회수 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 620,000원은 2023년 04월 03일 발행된 이베스트투자증권의 직전 목표가인 720,000원 대비 -13.9% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 이베스트투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 10월 13일 720,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 620,000원을 제시하였다.
◆ 고려아연 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 686,667원, 이베스트투자증권 가장 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 이베스트투자증권에서 제시한 목표가 620,000원은 23년 04월 11일 발표한 신한투자증권의 620,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 낮은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 686,667원 대비 -9.7% 낮은 수준으로 고려아연의 주가에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 686,667원은 직전 6개월 평균 목표가였던 722,308원 대비 -4.9% 하락하였다. 이를 통해 고려아연의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 고려아연 리포트 주요내용
이베스트투자증권에서 고려아연(010130)에 대해 '1Q23 Review: 연과 은 판매량 감소. 연 정광에서 연, 은, 금이 생산되는데 생산라인의 보수로 인해 조업일수가 20일 정도 감소했던 것으로 파악. 귀금속 중에서는 은의 이익기여도가 높은 편이기 때문에 이익률 부진에 영향을 미쳤음. 2023년 혼재된 환경. 서린상사, SMC, 스틸사이클의 흑자전환으로 자회사들의 이익 기여가 회복할 것으로 전망.'라고 분석했다.
또한 이베스트투자증권에서 '1Q23 연결 매출액 2.5조원(-5.1%YoY, -14.7%QoQ), 영업이익 1,460억원(-48.7%YoY, +38.5QoQ)으로 컨센서스 1,610억원을 9% 하회. 별도기준 영업이익 1,550억원(-29.8%YoY, -0.8%QoQ), OPM 8.5%으로 여전히 한자리 이익률을 기록. 컨센서스 하회의 주된 이유는 매출 비중 각각 16%, 22%를 차지하는 연(-11.3% YoY)과 은(-8.2% YoY) 판매량이 감소했기 때문. 2Q23 실적은 연결기준 매출액 2.6조원(-8.8%YoY, +2.9%QoQ), 영업이익 1,844억원(-51.6%YoY, +26.3%)을 예상.'라고 밝혔다.
◆ 고려아연 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 720,000원 -> 620,000원(-13.9%)
- 이베스트투자증권, 최근 1년 목표가 하락
이베스트투자증권 안회수 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 620,000원은 2023년 04월 03일 발행된 이베스트투자증권의 직전 목표가인 720,000원 대비 -13.9% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 이베스트투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 10월 13일 720,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 620,000원을 제시하였다.
◆ 고려아연 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 686,667원, 이베스트투자증권 가장 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 이베스트투자증권에서 제시한 목표가 620,000원은 23년 04월 11일 발표한 신한투자증권의 620,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 낮은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 686,667원 대비 -9.7% 낮은 수준으로 고려아연의 주가에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 686,667원은 직전 6개월 평균 목표가였던 722,308원 대비 -4.9% 하락하였다. 이를 통해 고려아연의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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