[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 이베스트투자증권에서 04일 에스티팜(237690)에 대해 '1Q23 Review: 올리고 수주는 글로벌 수준'이라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 120,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 34.8%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 에스티팜 리포트 주요내용
이베스트투자증권에서 에스티팜(237690)에 대해 '1Q23 Review: 비수기를 지나 성수기를 향해. 1Q23 실적에서 주목해야 하는 부분은 2022년 연간 올리고 매출의 81%를 이미 1Q23 수주금액으로 달성했다는 점. 2023년은 상저하고 2024년부터 더욱 빠른 성장. 글로벌 제약사들의 수주 계약에 있어 통상적으로 상반기가 비수기임에도 불구하고 1Q23에 이미 2022년 연간 올리고 매출의 81%에 달하는 수주금액을 달성 했으며, 수주 금액은 2H23에 더욱 증가할 것이라고 전망.'라고 분석했다.
또한 이베스트투자증권에서 '1Q23 실적은 연결 기준 매출 506억원(+37.0% yoy, -49.6% qoq), 영업이익 37억원(+591.2% yoy, -59.9% qoq)으로 컨센서스를 하회. 별도 기준으로는 영업이익 71억원을 달성하며 올리고 수율 및 생산성 향상을 증명. 컨센서스 하회의 주요 요인은 1)연결 자회사들(CRO, mRNA신약개발)의 적자폭 증가와 2)연구개발비용 증가(213억원, +33% yoy) 때문.'라고 밝혔다.
◆ 에스티팜 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 120,000원 -> 120,000원(0.0%)
- 이베스트투자증권, 최근 1년 목표가 하락
이베스트투자증권 강하나 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 120,000원은 2023년 03월 09일 발행된 이베스트투자증권의 직전 목표가인 120,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 이베스트투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 08월 09일 145,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 120,000원을 제시하였다.
◆ 에스티팜 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 119,333원, 이베스트투자증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 전체 증권사 의견, 지난 6개월과 비슷한 수준
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 이베스트투자증권에서 제시한 목표가 120,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 119,333원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 119,333원은 직전 6개월 평균 목표가였던 120,000원과 비슷한 수준이다. 이를 통해 에스티팜의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 지난 반기와 크게 다르지 않음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 에스티팜 리포트 주요내용
이베스트투자증권에서 에스티팜(237690)에 대해 '1Q23 Review: 비수기를 지나 성수기를 향해. 1Q23 실적에서 주목해야 하는 부분은 2022년 연간 올리고 매출의 81%를 이미 1Q23 수주금액으로 달성했다는 점. 2023년은 상저하고 2024년부터 더욱 빠른 성장. 글로벌 제약사들의 수주 계약에 있어 통상적으로 상반기가 비수기임에도 불구하고 1Q23에 이미 2022년 연간 올리고 매출의 81%에 달하는 수주금액을 달성 했으며, 수주 금액은 2H23에 더욱 증가할 것이라고 전망.'라고 분석했다.
또한 이베스트투자증권에서 '1Q23 실적은 연결 기준 매출 506억원(+37.0% yoy, -49.6% qoq), 영업이익 37억원(+591.2% yoy, -59.9% qoq)으로 컨센서스를 하회. 별도 기준으로는 영업이익 71억원을 달성하며 올리고 수율 및 생산성 향상을 증명. 컨센서스 하회의 주요 요인은 1)연결 자회사들(CRO, mRNA신약개발)의 적자폭 증가와 2)연구개발비용 증가(213억원, +33% yoy) 때문.'라고 밝혔다.
◆ 에스티팜 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 120,000원 -> 120,000원(0.0%)
- 이베스트투자증권, 최근 1년 목표가 하락
이베스트투자증권 강하나 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 120,000원은 2023년 03월 09일 발행된 이베스트투자증권의 직전 목표가인 120,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 이베스트투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 08월 09일 145,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 120,000원을 제시하였다.
◆ 에스티팜 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 119,333원, 이베스트투자증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 전체 증권사 의견, 지난 6개월과 비슷한 수준
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 이베스트투자증권에서 제시한 목표가 120,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 119,333원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 119,333원은 직전 6개월 평균 목표가였던 120,000원과 비슷한 수준이다. 이를 통해 에스티팜의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 지난 반기와 크게 다르지 않음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.