[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 유안타증권에서 02일 에스티팜(237690)에 대해 '1Q23Re: 견조한 올리고 성장'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 120,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 51.9%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 에스티팜 리포트 주요내용
유안타증권에서 에스티팜(237690)에 대해 '1Q23 연결 기준 매출액 506억원(+37.0%YoY, -49.6%QoQ), 영업이익 37억원(+591.2%YoY, -59.9%QoQ)를 기록. 올리고 CDMO는 매출액 264억원(+57.0%YoY, -58.4%QoQ)을 기록했으며 mRNA 관련 매출은 70억원(LNP 원료, 67억원 CDMO 3억원)으로 본격적으로 매출 발생 시작. 전분기 대비 올리고 매출액 감소는 유럽 제약사들이 올리고 CDMO 주요 고객사로 연휴 등으로 인해 상반기 실적이 하반기 실적 대비 낮은 현상에 기인. 올리고와 mRNA 매출의 비중 증가로 원가율 개선. 별도 기준 영업이익율은 16.3%로 수익성이 개선되었으나 CRO 자회사의 실험 동물 공급 지연과 비용 증가, mRNA 신약 개발 자회사의 비용 증가 등으로 연결 영업이익율은 컨센서스를 하회하는 7.3% 기록.'라고 분석했다.
또한 유안타증권에서 '주요 성장 사업인 올리고 CDMO가 견조한 성장을 하고 있으며, mRNA 관련 원재료 및 CDMO 사업 매출이 본격적으로 발생하기 시작하면서 또 다른 성장 모멘텀으로 작용할 것으로 전망. RNAi와 mRNA 치료제 모두 높은 성장 추이를 지속할 것으로 전망되는 모달리티로 동사의 CDMO 사업도 치료제 시장이 성장함에 따라 고성장을 이어갈 것으로 예상.'라고 밝혔다.
◆ 에스티팜 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 120,000원 -> 120,000원(0.0%)
유안타증권 하현수 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 120,000원은 2023년 02월 21일 발행된 유안타증권의 직전 목표가인 120,000원과 동일하다.
◆ 에스티팜 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 119,333원, 유안타증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 전체 증권사 의견, 지난 6개월과 비슷한 수준
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 유안타증권에서 제시한 목표가 120,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 119,333원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 119,333원은 직전 6개월 평균 목표가였던 120,000원과 비슷한 수준이다. 이를 통해 에스티팜의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 지난 반기와 크게 다르지 않음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 에스티팜 리포트 주요내용
유안타증권에서 에스티팜(237690)에 대해 '1Q23 연결 기준 매출액 506억원(+37.0%YoY, -49.6%QoQ), 영업이익 37억원(+591.2%YoY, -59.9%QoQ)를 기록. 올리고 CDMO는 매출액 264억원(+57.0%YoY, -58.4%QoQ)을 기록했으며 mRNA 관련 매출은 70억원(LNP 원료, 67억원 CDMO 3억원)으로 본격적으로 매출 발생 시작. 전분기 대비 올리고 매출액 감소는 유럽 제약사들이 올리고 CDMO 주요 고객사로 연휴 등으로 인해 상반기 실적이 하반기 실적 대비 낮은 현상에 기인. 올리고와 mRNA 매출의 비중 증가로 원가율 개선. 별도 기준 영업이익율은 16.3%로 수익성이 개선되었으나 CRO 자회사의 실험 동물 공급 지연과 비용 증가, mRNA 신약 개발 자회사의 비용 증가 등으로 연결 영업이익율은 컨센서스를 하회하는 7.3% 기록.'라고 분석했다.
또한 유안타증권에서 '주요 성장 사업인 올리고 CDMO가 견조한 성장을 하고 있으며, mRNA 관련 원재료 및 CDMO 사업 매출이 본격적으로 발생하기 시작하면서 또 다른 성장 모멘텀으로 작용할 것으로 전망. RNAi와 mRNA 치료제 모두 높은 성장 추이를 지속할 것으로 전망되는 모달리티로 동사의 CDMO 사업도 치료제 시장이 성장함에 따라 고성장을 이어갈 것으로 예상.'라고 밝혔다.
◆ 에스티팜 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 120,000원 -> 120,000원(0.0%)
유안타증권 하현수 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 120,000원은 2023년 02월 21일 발행된 유안타증권의 직전 목표가인 120,000원과 동일하다.
◆ 에스티팜 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 119,333원, 유안타증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 전체 증권사 의견, 지난 6개월과 비슷한 수준
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 유안타증권에서 제시한 목표가 120,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 119,333원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 119,333원은 직전 6개월 평균 목표가였던 120,000원과 비슷한 수준이다. 이를 통해 에스티팜의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 지난 반기와 크게 다르지 않음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.