[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = NH투자증권에서 27일 LG에너지솔루션(373220)에 대해 '미국 추가 증설 기대'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 830,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 46.4%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ LG에너지솔루션 리포트 주요내용
NH투자증권에서 LG에너지솔루션(373220)에 대해 'MPC 관련 금액이 영업이익에 반영되기 시작하며 연초 이후 동사의 2023년 영업이익 컨센서스는 20% 상향 조정되며 해당 기간 주가는 27% 상승. 동사의 해외 증설 전략이 유럽보다는 북미에 맞춰짐에 따라 연내 추가적인 미국 증설(테슬라 LFP, 현대차,도요타) 발표가 예상됨. 구체적인 규모가 확정될 경우 AMPC 추정 금액이상향되며 실적 추정치 역시 재차 상향 조정될 전망. 당사는 2026년 기준동사의 미국 Capa를 290GWh(글로벌 650GWh이상)이상으로 예상하며 이는 가이던스 250GWh 대비 16% 이상되는 규모'라고 분석했다.

또한 NH투자증권에서 '1Q23 매출액은 8.7조원(+101% y-y, +3% q-q), 영업이익은 6,332억원(+145% y-y, 영업이익률 7.2%) 기록. 비수기임에도 견조한 고객 수요 덕분에 자동차 매출액이 5.8조원(+6% q-q)을 기록한 것으로 추정되고, 소형매출액은 IT와 전동공구 비수기임에도 테슬라향 수요 개선으로 2.6조원(+5% q-q) 추정. ESS는 비수기 영향으로 매출액 3,646억원(-39% q-q)예상. 이번 분기부터 AMPC 관련 금액(1,003억원)이 영업이익에 반영되기시작. AMPC 금액을 제외할 경우 1Q23 영업이익률은 6.1%로 전년동기(6.0%)와 유사한 수준 기록'라고 밝혔다.


◆ LG에너지솔루션 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 830,000원 -> 830,000원(0.0%)
- NH투자증권, 최근 1년 목표가 상승
NH투자증권 주민우 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 830,000원은 2023년 04월 10일 발행된 NH투자증권의 직전 목표가인 830,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 NH투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 04월 28일 550,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 830,000원을 제시하였다.


◆ LG에너지솔루션 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 734,909원, NH투자증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 NH투자증권에서 제시한 목표가 830,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 734,909원 대비 12.9% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 미래에셋증권의 900,000원 보다는 -7.8% 낮다. 이는 NH투자증권이 타 증권사들보다 LG에너지솔루션의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 734,909원은 직전 6개월 평균 목표가였던 611,409원 대비 20.2% 상승하였다. 이를 통해 LG에너지솔루션의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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