[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 유진투자증권에서 25일 한전KPS(051600)에 대해 '펀더멘털 개선에 원전 수주 기대감까지'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 58,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 55.9%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 한전KPS 리포트 주요내용
유진투자증권에서 한전KPS(051600)에 대해 '정부는 강도 높은 공공기관 재무구조 개선을 추진 중이며, 동사도 인력 채용 감소, 인건비 절감을 통해 수익성 개선 전망. 하반기 신한울 2호기 가동 시작으로 탑라인 성장, 경영평가성과 평균 등급이 B에 수렴하며 비용 절감이 이어져 투자 매력 부각 전망'라고 분석했다.
또한 유진투자증권에서 '2023년 영업이익 1,680억원(+28%yoy) 전망. 동사의 3년 평균 등급 하향 안정화로 인해 2022년까지 반영되었던 경영평가성과금이 증가할 가능성은 낮음. 연평균 400억원 이상 비용이 증가했던 기저를 고려하면 실적 개선 가능성은 충분. 외형과 실적은 2019년 수준, 정책 변화에 따른 투자심리는 2011년 이전으로 회복 전망. 2023년 신한울 2호, 그 이후 신고리 5,6호 도입, 체코(1기), 핀란드 (1기), 영국(2기) 수주로 추가 외형 성장 지속 전망. 또한 UAE 바라카 원전 상업 운전도 연이어 시작되어 긍정적으로 평가'라고 밝혔다.
◆ 한전KPS 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 58,000원 -> 58,000원(0.0%)
유진투자증권 황성현 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 58,000원은 2023년 02월 13일 발행된 유진투자증권의 직전 목표가인 58,000원과 동일하다.
◆ 한전KPS 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 49,286원, 유진투자증권 가장 긍정적 평가
- 전체 증권사 의견, 지난 6개월과 비슷한 수준
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 유진투자증권에서 제시한 목표가 58,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 높은 수준으로 전체 목표가 평균인 49,286원 대비 17.7% 높으며, 유진투자증권을 제외한 증권사 중 최고 목표가인 하나증권의 52,000원 보다도 11.5% 높다. 이는 유진투자증권이 한전KPS의 향후 방향에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 49,286원은 직전 6개월 평균 목표가였던 49,500원과 비슷한 수준이다. 이를 통해 한전KPS의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 지난 반기와 크게 다르지 않음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 한전KPS 리포트 주요내용
유진투자증권에서 한전KPS(051600)에 대해 '정부는 강도 높은 공공기관 재무구조 개선을 추진 중이며, 동사도 인력 채용 감소, 인건비 절감을 통해 수익성 개선 전망. 하반기 신한울 2호기 가동 시작으로 탑라인 성장, 경영평가성과 평균 등급이 B에 수렴하며 비용 절감이 이어져 투자 매력 부각 전망'라고 분석했다.
또한 유진투자증권에서 '2023년 영업이익 1,680억원(+28%yoy) 전망. 동사의 3년 평균 등급 하향 안정화로 인해 2022년까지 반영되었던 경영평가성과금이 증가할 가능성은 낮음. 연평균 400억원 이상 비용이 증가했던 기저를 고려하면 실적 개선 가능성은 충분. 외형과 실적은 2019년 수준, 정책 변화에 따른 투자심리는 2011년 이전으로 회복 전망. 2023년 신한울 2호, 그 이후 신고리 5,6호 도입, 체코(1기), 핀란드 (1기), 영국(2기) 수주로 추가 외형 성장 지속 전망. 또한 UAE 바라카 원전 상업 운전도 연이어 시작되어 긍정적으로 평가'라고 밝혔다.
◆ 한전KPS 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 58,000원 -> 58,000원(0.0%)
유진투자증권 황성현 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 58,000원은 2023년 02월 13일 발행된 유진투자증권의 직전 목표가인 58,000원과 동일하다.
◆ 한전KPS 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 49,286원, 유진투자증권 가장 긍정적 평가
- 전체 증권사 의견, 지난 6개월과 비슷한 수준
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 유진투자증권에서 제시한 목표가 58,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 높은 수준으로 전체 목표가 평균인 49,286원 대비 17.7% 높으며, 유진투자증권을 제외한 증권사 중 최고 목표가인 하나증권의 52,000원 보다도 11.5% 높다. 이는 유진투자증권이 한전KPS의 향후 방향에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 49,286원은 직전 6개월 평균 목표가였던 49,500원과 비슷한 수준이다. 이를 통해 한전KPS의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 지난 반기와 크게 다르지 않음을 알 수 있다.
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