[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 한국투자증권에서 19일 고려아연(010130)에 대해 '1Q23 Preview: 호주에서 호재가 날라와야...'이라며 신규 리포트를 발행하였고, 투자의견을 '중립'로 제시하였다.
◆ 고려아연 리포트 주요내용
한국투자증권에서 고려아연(010130)에 대해 '1분기 매출액은 2조 5,107억원(QoQ -15.2%, YoY -5.7%), 영업이익은 1,723억원(QoQ +68.8%, YoY -39.2%)으로 추정. 영업이익이 컨센서스 1,632억원을 6.1% 상회할 전망. 2분기 영업이익은 1,984억원(QoQ +15.1%, YoY -48%)로 증가할 것. 2분기에 이익이 늘더라도 상반기 기준 영업이익이 전년대비 44% 감소할 전망. 하반기에 금속 가격이 급등하지 않는다면 연간 이익 감소가 불가피. 2022년에 자본은 늘었는데, 2023년에 이익이 감소하니 ROE가 낮아질 수 밖에 없음. 우리는 2023년 ROE를 6.2%(2022년 9.4%)로 예상. 이를 감안하면 2023년 기준 PBR 1.2배의 현 주가가 정당화되기 어려움. 투자의견 '중립'을 유지.
'라고 분석했다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 고려아연 리포트 주요내용
한국투자증권에서 고려아연(010130)에 대해 '1분기 매출액은 2조 5,107억원(QoQ -15.2%, YoY -5.7%), 영업이익은 1,723억원(QoQ +68.8%, YoY -39.2%)으로 추정. 영업이익이 컨센서스 1,632억원을 6.1% 상회할 전망. 2분기 영업이익은 1,984억원(QoQ +15.1%, YoY -48%)로 증가할 것. 2분기에 이익이 늘더라도 상반기 기준 영업이익이 전년대비 44% 감소할 전망. 하반기에 금속 가격이 급등하지 않는다면 연간 이익 감소가 불가피. 2022년에 자본은 늘었는데, 2023년에 이익이 감소하니 ROE가 낮아질 수 밖에 없음. 우리는 2023년 ROE를 6.2%(2022년 9.4%)로 예상. 이를 감안하면 2023년 기준 PBR 1.2배의 현 주가가 정당화되기 어려움. 투자의견 '중립'을 유지.
'라고 분석했다.
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