[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 삼성증권에서 18일 펄어비스(263750)에 대해 '블랙클로버에 달린 하반기 반등'이라며 투자의견 'HOLD'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 35,000원을 내놓았다.
◆ 펄어비스 리포트 주요내용
삼성증권에서 펄어비스(263750)에 대해 '퍼블리싱게임 블랙클로버가 5월 출시되며 단기 실적 개선 모멘텀 발생. 올해 유일한 신작 출시인 만큼 신작 흥행에 따라 하반기 이익 규모가 결정될 전망. 붉은사막 출시가 24년 상반기로 예상되는 만큼 하반기에는 신작 모멘텀이 재개될 전망이나, 24년 기준으로도 밸류에이션 부담이 높은 만큼 트레이딩 관점의 접근 추천'라고 분석했다.
또한 삼성증권에서 '1분기 매출 혼조세: 검은사막 PC 매출 증가로 1분기 매출액은 YoY 6.9% 증가하나, 검은사막 모바일과 펄어비스캐피탈 매출 감소로 QoQ 5.3% 감소가 예상됨. 4분기 발생했던 투자 관련 영업손실이 줄어들며 영업이익은 4분기 34억원에서 1분기 66억원으로 증가할 전망이나, 펄어비스캐피탈의 투자 관련 손익 변동성이 큰 만큼 실적 불확실성도 높은 상황.'라고 밝혔다.
◆ 펄어비스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 30,000원 -> 35,000원(+16.7%)
- 삼성증권, 최근 1년 목표가 하락
삼성증권 오동환 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 35,000원은 2023년 02월 15일 발행된 삼성증권의 직전 목표가인 30,000원 대비 16.7% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 삼성증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 04월 28일 60,000원을 제시한 이후 하락하여 23년 02월 15일 최저 목표가인 30,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가에는 못 미치지만 최저 목표가보다는 다소 상승한 가격인 35,000원을 제시하였다.
◆ 펄어비스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 52,333원, 삼성증권 가장 보수적 접근
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 삼성증권에서 제시한 목표가 35,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 낮은 수준으로 전체 목표가 평균인 52,333원 대비 -33.1% 낮으며, 삼성증권을 제외한 증권사 중 최저 목표가인 이베스트투자증권의 38,000원 보다도 -7.9% 낮다. 이는 삼성증권이 펄어비스의 향후 방향에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 52,333원은 직전 6개월 평균 목표가였던 72,333원 대비 -27.6% 하락하였다. 이를 통해 펄어비스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 펄어비스 리포트 주요내용
삼성증권에서 펄어비스(263750)에 대해 '퍼블리싱게임 블랙클로버가 5월 출시되며 단기 실적 개선 모멘텀 발생. 올해 유일한 신작 출시인 만큼 신작 흥행에 따라 하반기 이익 규모가 결정될 전망. 붉은사막 출시가 24년 상반기로 예상되는 만큼 하반기에는 신작 모멘텀이 재개될 전망이나, 24년 기준으로도 밸류에이션 부담이 높은 만큼 트레이딩 관점의 접근 추천'라고 분석했다.
또한 삼성증권에서 '1분기 매출 혼조세: 검은사막 PC 매출 증가로 1분기 매출액은 YoY 6.9% 증가하나, 검은사막 모바일과 펄어비스캐피탈 매출 감소로 QoQ 5.3% 감소가 예상됨. 4분기 발생했던 투자 관련 영업손실이 줄어들며 영업이익은 4분기 34억원에서 1분기 66억원으로 증가할 전망이나, 펄어비스캐피탈의 투자 관련 손익 변동성이 큰 만큼 실적 불확실성도 높은 상황.'라고 밝혔다.
◆ 펄어비스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 30,000원 -> 35,000원(+16.7%)
- 삼성증권, 최근 1년 목표가 하락
삼성증권 오동환 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 35,000원은 2023년 02월 15일 발행된 삼성증권의 직전 목표가인 30,000원 대비 16.7% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 삼성증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 04월 28일 60,000원을 제시한 이후 하락하여 23년 02월 15일 최저 목표가인 30,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가에는 못 미치지만 최저 목표가보다는 다소 상승한 가격인 35,000원을 제시하였다.
◆ 펄어비스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 52,333원, 삼성증권 가장 보수적 접근
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 삼성증권에서 제시한 목표가 35,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 낮은 수준으로 전체 목표가 평균인 52,333원 대비 -33.1% 낮으며, 삼성증권을 제외한 증권사 중 최저 목표가인 이베스트투자증권의 38,000원 보다도 -7.9% 낮다. 이는 삼성증권이 펄어비스의 향후 방향에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 52,333원은 직전 6개월 평균 목표가였던 72,333원 대비 -27.6% 하락하였다. 이를 통해 펄어비스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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