[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 미래에셋증권에서 11일 KB금융(105560)에 대해 '사라(Buy)있네, 이익 체력'이라며 투자의견 'BUY(신규)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 62,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 33.2%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ KB금융 리포트 주요내용
미래에셋증권에서 KB금융(105560)에 대해 '1Q23 순이익 1.37조원(-6% YoY, +256% QoQ)로 컨센서스 1% 하회 전망. 1) 균형잡힌 비은행부문 포트폴리오(탑티어 증권·손보 등)에 기반한 견조한 이익 체력과 수익성, 2) 가장 견실한 자본력 보유, 이를 바탕으로 3) 주주환원율이 업계 내 가장 높게 유지될 것이며, 주주환원 확대 기대감 등을 이유로 탑픽으로 제시'라고 분석했다.
또한 미래에셋증권에서 '1) 23년 연간 배당금 3,400원 전망, 2) 2월 7일 결의한 2,717억원 자사주 매입/소각 완료(IR 기준 22년 주주환원율에 포함), 이외 하반기 중(또는 4Q23 실적 발표와 함께) 경쟁사를 따라 자사주 추가 매입/소각 가능성 존재. 23년 주주환원율은 33.8%(= 배당성향 26.7% + 자사주 매입성향 7.1%) 전망'라고 밝혔다.
◆ KB금융 직전 목표가 대비 변동
- 신규 목표가, 62,000원(최근 1년 이내 신규발행)
미래에셋증권은 이 종목에 대해 최근 1년 중 처음으로 목표가 62,000원을 제시했다.
◆ KB금융 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 66,912원, 미래에셋증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 미래에셋증권에서 제시한 목표가 62,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 66,912원 대비 -7.3% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 대신증권의 60,000원 보다는 3.3% 높다. 이는 미래에셋증권이 타 증권사들보다 KB금융의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 66,912원은 직전 6개월 평균 목표가였던 68,737원 대비 -2.7% 하락하였다. 이를 통해 KB금융의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ KB금융 리포트 주요내용
미래에셋증권에서 KB금융(105560)에 대해 '1Q23 순이익 1.37조원(-6% YoY, +256% QoQ)로 컨센서스 1% 하회 전망. 1) 균형잡힌 비은행부문 포트폴리오(탑티어 증권·손보 등)에 기반한 견조한 이익 체력과 수익성, 2) 가장 견실한 자본력 보유, 이를 바탕으로 3) 주주환원율이 업계 내 가장 높게 유지될 것이며, 주주환원 확대 기대감 등을 이유로 탑픽으로 제시'라고 분석했다.
또한 미래에셋증권에서 '1) 23년 연간 배당금 3,400원 전망, 2) 2월 7일 결의한 2,717억원 자사주 매입/소각 완료(IR 기준 22년 주주환원율에 포함), 이외 하반기 중(또는 4Q23 실적 발표와 함께) 경쟁사를 따라 자사주 추가 매입/소각 가능성 존재. 23년 주주환원율은 33.8%(= 배당성향 26.7% + 자사주 매입성향 7.1%) 전망'라고 밝혔다.
◆ KB금융 직전 목표가 대비 변동
- 신규 목표가, 62,000원(최근 1년 이내 신규발행)
미래에셋증권은 이 종목에 대해 최근 1년 중 처음으로 목표가 62,000원을 제시했다.
◆ KB금융 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 66,912원, 미래에셋증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 미래에셋증권에서 제시한 목표가 62,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 66,912원 대비 -7.3% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 대신증권의 60,000원 보다는 3.3% 높다. 이는 미래에셋증권이 타 증권사들보다 KB금융의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 66,912원은 직전 6개월 평균 목표가였던 68,737원 대비 -2.7% 하락하였다. 이를 통해 KB금융의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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