[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 유안타증권에서 11일 TKG휴켐스(069260)에 대해 '2023년 1분기 호황과 아라미드!'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 29,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 35.5%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ TKG휴켐스 리포트 주요내용
유안타증권에서 TKG휴켐스(069260)에 대해 '2023년 경쟁사 영구폐쇄 결정 및 연말 질산 증설 효과 등으로 탄탄한 실적 흐름이 이어진다는 점을 감안해, 목표주가 2.9만원과 Buy의견을 유지. 2023년 연간 예상 실적은 매출액 1.0조원, 영업이익 1,265억원(영업이익률 12.1%), 순이익 1,001억원. 영업이익은 전년 1,171억원 대비 8% 증가. BASF㈜의 독일 공장 30만톤 영구폐쇄 결정으로 TDI 체인 공급이 타이트한 상황이 이어짐. 연말에 접근할수록 탄소배출권 판매량도 확대할 계획을 가지고 있음. 2023년 4분기 질산 40만톤 설비와 2024년 2분기 MNB 30만톤 설비 확대 모멘텀이 대기. 여기에, 아라미드 진출도 대기하고 있음'라고 분석했다.
또한 유안타증권에서 '2023년 1분기 예상 실적은 매출액 3,040억원, 영업이익 378억원, 순이익 297억원. 영업이익 추정치는 전년동기 354억원과 전분기 145억원 대비 동시에 증가. 실적 호조 배경은 2가지. ① 주력제품인 DNT(인조가죽 원료) 가동률이 80%를 넘어섰음. 경쟁업체인 BASF㈜의 독일 공장 영구 폐쇄 결정으로, 아시아 공급이 타이트해졌기 때문. ② 원료인 암모니아 가격에 따른 원료 절감 효과가 나타났음. 글로벌 천연가스(암모니아의 원료) 폭락으로 암모니아 가격이 2022년 2분기 1,027$/톤에서 2023년 3월 680$로 낮아졌음'라고 밝혔다.
◆ TKG휴켐스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 29,000원 -> 29,000원(0.0%)
- 유안타증권, 최근 1년 목표가 하락
유안타증권 황규원 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 29,000원은 2023년 01월 17일 발행된 유안타증권의 직전 목표가인 29,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 유안타증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 05월 20일 35,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 29,000원을 제시하였다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ TKG휴켐스 리포트 주요내용
유안타증권에서 TKG휴켐스(069260)에 대해 '2023년 경쟁사 영구폐쇄 결정 및 연말 질산 증설 효과 등으로 탄탄한 실적 흐름이 이어진다는 점을 감안해, 목표주가 2.9만원과 Buy의견을 유지. 2023년 연간 예상 실적은 매출액 1.0조원, 영업이익 1,265억원(영업이익률 12.1%), 순이익 1,001억원. 영업이익은 전년 1,171억원 대비 8% 증가. BASF㈜의 독일 공장 30만톤 영구폐쇄 결정으로 TDI 체인 공급이 타이트한 상황이 이어짐. 연말에 접근할수록 탄소배출권 판매량도 확대할 계획을 가지고 있음. 2023년 4분기 질산 40만톤 설비와 2024년 2분기 MNB 30만톤 설비 확대 모멘텀이 대기. 여기에, 아라미드 진출도 대기하고 있음'라고 분석했다.
또한 유안타증권에서 '2023년 1분기 예상 실적은 매출액 3,040억원, 영업이익 378억원, 순이익 297억원. 영업이익 추정치는 전년동기 354억원과 전분기 145억원 대비 동시에 증가. 실적 호조 배경은 2가지. ① 주력제품인 DNT(인조가죽 원료) 가동률이 80%를 넘어섰음. 경쟁업체인 BASF㈜의 독일 공장 영구 폐쇄 결정으로, 아시아 공급이 타이트해졌기 때문. ② 원료인 암모니아 가격에 따른 원료 절감 효과가 나타났음. 글로벌 천연가스(암모니아의 원료) 폭락으로 암모니아 가격이 2022년 2분기 1,027$/톤에서 2023년 3월 680$로 낮아졌음'라고 밝혔다.
◆ TKG휴켐스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 29,000원 -> 29,000원(0.0%)
- 유안타증권, 최근 1년 목표가 하락
유안타증권 황규원 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 29,000원은 2023년 01월 17일 발행된 유안타증권의 직전 목표가인 29,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 유안타증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 05월 20일 35,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 29,000원을 제시하였다.
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