[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = KB증권에서 16일 와이솔(122990)에 대해 '체질 개선은 현재진행형'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 10,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 50.8%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 와이솔 리포트 주요내용
KB증권에서 와이솔(122990)에 대해 '2023년 실적은 매출액 3,456억원(-0.1% YoY), 영업이익 30억원(흑자전환, 영업이익률 0.9%)으로 추정. 스마트폰 수요 부진 영향으로 상반기 적자 흐름은 피하기 어려울 것으로 예상. 하지만 하반기에는 ① 글로벌 경기 회복 및 중국 리오프닝 효과로 삼성전자와 중화권 스마트폰 업체들의 수요가 반등할 것으로 전망되는 가운데, ② HS필터 등 고부가 신제품의 실적 기여도가 점차 확대될 것으로 예상되고, ③ 거래선 다변화 및 일부 내재화에 따른 원재료비 축소 효과가 점진적으로 나타날 것으로 예상되므로 상반기 대비 양호한 실적이 전망'라고 분석했다.
또한 KB증권에서 '2023년 1분기 실적은 매출액 838억원(-20% YoY, +6% QoQ), 영업적자 25억원(적자전환, 영업이익률 -3.0%)으로 추정. ① 전방 고객사의 재고 조정 기간이 길어짐에 따라 수요 부진이 장기화되고 있음. 와이솔의 SAW 필터는 삼성전자와 중화권 기업들(매출 비중 50:50)의 스마트폰에 공급되고 있는데, 글로벌 경기 둔화 영향으로 감소한 스마트폰 수요가 좀처럼 반등하지 못하고 있어 관련 매출 부진이 이어지고 있음. ② 인플레이션 영향으로 IC 소자 등 주요 원재료 가격이 상승한 가운데, 신제품 양산 준비 및 주요 소재 내재화 과정에서 비용 부담이 확대되고 있어 수익성에 악영향을 주고 있음'라고 밝혔다.
◆ 와이솔 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 11,000원 -> 10,000원(-9.1%)
KB증권 이창민 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 10,000원은 2022년 09월 21일 발행된 KB증권의 직전 목표가인 11,000원 대비 -9.1% 감소한 가격이다.
◆ 와이솔 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 9,500원, KB증권 가장 긍정적 평가
오늘 KB증권에서 제시한 목표가 10,000원은 23년 02월 28일 발표한 하이투자증권의 10,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 높은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 9,500원 대비 5.3% 높은 수준으로 와이솔의 주가에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 와이솔 리포트 주요내용
KB증권에서 와이솔(122990)에 대해 '2023년 실적은 매출액 3,456억원(-0.1% YoY), 영업이익 30억원(흑자전환, 영업이익률 0.9%)으로 추정. 스마트폰 수요 부진 영향으로 상반기 적자 흐름은 피하기 어려울 것으로 예상. 하지만 하반기에는 ① 글로벌 경기 회복 및 중국 리오프닝 효과로 삼성전자와 중화권 스마트폰 업체들의 수요가 반등할 것으로 전망되는 가운데, ② HS필터 등 고부가 신제품의 실적 기여도가 점차 확대될 것으로 예상되고, ③ 거래선 다변화 및 일부 내재화에 따른 원재료비 축소 효과가 점진적으로 나타날 것으로 예상되므로 상반기 대비 양호한 실적이 전망'라고 분석했다.
또한 KB증권에서 '2023년 1분기 실적은 매출액 838억원(-20% YoY, +6% QoQ), 영업적자 25억원(적자전환, 영업이익률 -3.0%)으로 추정. ① 전방 고객사의 재고 조정 기간이 길어짐에 따라 수요 부진이 장기화되고 있음. 와이솔의 SAW 필터는 삼성전자와 중화권 기업들(매출 비중 50:50)의 스마트폰에 공급되고 있는데, 글로벌 경기 둔화 영향으로 감소한 스마트폰 수요가 좀처럼 반등하지 못하고 있어 관련 매출 부진이 이어지고 있음. ② 인플레이션 영향으로 IC 소자 등 주요 원재료 가격이 상승한 가운데, 신제품 양산 준비 및 주요 소재 내재화 과정에서 비용 부담이 확대되고 있어 수익성에 악영향을 주고 있음'라고 밝혔다.
◆ 와이솔 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 11,000원 -> 10,000원(-9.1%)
KB증권 이창민 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 10,000원은 2022년 09월 21일 발행된 KB증권의 직전 목표가인 11,000원 대비 -9.1% 감소한 가격이다.
◆ 와이솔 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 9,500원, KB증권 가장 긍정적 평가
오늘 KB증권에서 제시한 목표가 10,000원은 23년 02월 28일 발표한 하이투자증권의 10,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 높은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 9,500원 대비 5.3% 높은 수준으로 와이솔의 주가에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 알 수 있다.
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