[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 키움증권에서 10일 심텍(222800)에 대해 '봄이 와도 봄같지 않다'라며 투자의견 'OUTPERFORM'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 32,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 16.2%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 심텍 리포트 주요내용
키움증권에서 심텍(222800)에 대해 '전기전자 업종 내에서 패키지기판의 상반기 실적 둔화폭이 가장 클 것. 동사의 경우 FC-BGA로 진출하지 않았고, 메모리 반도체 의존도가 높으며, 저부가인 HDI 및 Tenting 제품 비중이 적지 않다는 사업 포트폴리오 측면의 약점이 더해질 것. 1분기 상당한 영업손실이 불가피하고, 2분기 흑자전환을 기대. RF-SiP, AiP 등 차세대 제품군으로 사업 구조를 고도화 해야 하는 과제를 안게 됐음.'라고 분석했다.
또한 키움증권에서 '4분기 영업이익은 326억원(QoQ -72%, YoY -58%)으로 낮아진 컨센서스(651억원)마저 크게 하회. 올해 매출액은 1.2조원(YoY -29%), 영업이익은 847억원(YoY -76%)으로 큰 폭의 실적 감소가 불가피'라고 밝혔다.
◆ 심텍 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 40,000원 -> 32,000원(-20.0%)
- 키움증권, 최근 1년 목표가 하락
키움증권 김지산 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 32,000원은 2022년 11월 07일 발행된 키움증권의 직전 목표가인 40,000원 대비 -20.0% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 키움증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 06월 15일 50,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 32,000원을 제시하였다.
◆ 심텍 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 42,143원, 키움증권 가장 보수적 접근
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 키움증권에서 제시한 목표가 32,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 낮은 수준으로 전체 목표가 평균인 42,143원 대비 -24.1% 낮으며, 키움증권을 제외한 증권사 중 최저 목표가인 하나증권의 35,000원 보다도 -8.6% 낮다. 이는 키움증권이 심텍의 향후 방향에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 42,143원은 직전 6개월 평균 목표가였던 68,429원 대비 -38.4% 하락하였다. 이를 통해 심텍의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 심텍 리포트 주요내용
키움증권에서 심텍(222800)에 대해 '전기전자 업종 내에서 패키지기판의 상반기 실적 둔화폭이 가장 클 것. 동사의 경우 FC-BGA로 진출하지 않았고, 메모리 반도체 의존도가 높으며, 저부가인 HDI 및 Tenting 제품 비중이 적지 않다는 사업 포트폴리오 측면의 약점이 더해질 것. 1분기 상당한 영업손실이 불가피하고, 2분기 흑자전환을 기대. RF-SiP, AiP 등 차세대 제품군으로 사업 구조를 고도화 해야 하는 과제를 안게 됐음.'라고 분석했다.
또한 키움증권에서 '4분기 영업이익은 326억원(QoQ -72%, YoY -58%)으로 낮아진 컨센서스(651억원)마저 크게 하회. 올해 매출액은 1.2조원(YoY -29%), 영업이익은 847억원(YoY -76%)으로 큰 폭의 실적 감소가 불가피'라고 밝혔다.
◆ 심텍 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 40,000원 -> 32,000원(-20.0%)
- 키움증권, 최근 1년 목표가 하락
키움증권 김지산 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 32,000원은 2022년 11월 07일 발행된 키움증권의 직전 목표가인 40,000원 대비 -20.0% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 키움증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 06월 15일 50,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 32,000원을 제시하였다.
◆ 심텍 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 42,143원, 키움증권 가장 보수적 접근
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 키움증권에서 제시한 목표가 32,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 낮은 수준으로 전체 목표가 평균인 42,143원 대비 -24.1% 낮으며, 키움증권을 제외한 증권사 중 최저 목표가인 하나증권의 35,000원 보다도 -8.6% 낮다. 이는 키움증권이 심텍의 향후 방향에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 42,143원은 직전 6개월 평균 목표가였던 68,429원 대비 -38.4% 하락하였다. 이를 통해 심텍의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.