[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 유진투자증권에서 27일 한국가스공사(036460)에 대해 '아쉬운 배당'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 45,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 44.2%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 한국가스공사 리포트 주요내용
유진투자증권에서 한국가스공사(036460)에 대해 '투자의견 BUY, 목표주가는 45,000원으로 수정 제시함. 최근 전력, 가스 업종을 중심으로 공공요금 인상이 쉽지 않은 분위 기와 소상공인, 취약계층을 위한 지원 제도 강화를 감안하면 주주 관점에서는 부정적인 영향 불가피할 전망. 연간 배당 전망을 0원으로 수정하고, 이를 감안해 밸류에이션도 할인율 확대 적용. 향후 2023년 연간 실적이 결정되는 적정투자보수 및 요금 발표를 주목해야 하며, 발표 시점이 가스 수요가 적은 2분기임을 감안할 때 가격 인상에 대한 여론과 소비자들의 저항은 크지 않을 것이라 판단'라고 분석했다.
또한 유진투자증권에서 '4Q22 매출액 18.2조원(+89%yoy), 영업이익 1,118억원(+171%yoy), 당기순이익 888억원(+51%yoy)으로 시장 컨센서스를 상회하는 어닝 서프라이즈 기록. 2022년 적정투자보수액 증가로 인한 국내 도매사업 영업이익 개선과 해외 자원개발의 호실적 영향. 이외에 지분법으로 반영되는 자원개발 사업들도 실적 턴어라운드가 이어졌으며, 도매사업 일회성 이익 반영으로 실적 대폭 증가'라고 밝혔다.
◆ 한국가스공사 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 60,000원 -> 45,000원(-25.0%)
- 유진투자증권, 최근 1년 목표가 하락
유진투자증권 황성현 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 45,000원은 2022년 08월 12일 발행된 유진투자증권의 직전 목표가인 60,000원 대비 -25.0% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 유진투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 02월 28일 60,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 45,000원을 제시하였다.
◆ 한국가스공사 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 48,000원, 유진투자증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 유진투자증권에서 제시한 목표가 45,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 48,000원 대비 -6.2% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 하나증권의 40,000원 보다는 12.5% 높다. 이는 유진투자증권이 타 증권사들보다 한국가스공사의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 48,000원은 직전 6개월 평균 목표가였던 57,846원 대비 -17.0% 하락하였다. 이를 통해 한국가스공사의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 한국가스공사 리포트 주요내용
유진투자증권에서 한국가스공사(036460)에 대해 '투자의견 BUY, 목표주가는 45,000원으로 수정 제시함. 최근 전력, 가스 업종을 중심으로 공공요금 인상이 쉽지 않은 분위 기와 소상공인, 취약계층을 위한 지원 제도 강화를 감안하면 주주 관점에서는 부정적인 영향 불가피할 전망. 연간 배당 전망을 0원으로 수정하고, 이를 감안해 밸류에이션도 할인율 확대 적용. 향후 2023년 연간 실적이 결정되는 적정투자보수 및 요금 발표를 주목해야 하며, 발표 시점이 가스 수요가 적은 2분기임을 감안할 때 가격 인상에 대한 여론과 소비자들의 저항은 크지 않을 것이라 판단'라고 분석했다.
또한 유진투자증권에서 '4Q22 매출액 18.2조원(+89%yoy), 영업이익 1,118억원(+171%yoy), 당기순이익 888억원(+51%yoy)으로 시장 컨센서스를 상회하는 어닝 서프라이즈 기록. 2022년 적정투자보수액 증가로 인한 국내 도매사업 영업이익 개선과 해외 자원개발의 호실적 영향. 이외에 지분법으로 반영되는 자원개발 사업들도 실적 턴어라운드가 이어졌으며, 도매사업 일회성 이익 반영으로 실적 대폭 증가'라고 밝혔다.
◆ 한국가스공사 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 60,000원 -> 45,000원(-25.0%)
- 유진투자증권, 최근 1년 목표가 하락
유진투자증권 황성현 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 45,000원은 2022년 08월 12일 발행된 유진투자증권의 직전 목표가인 60,000원 대비 -25.0% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 유진투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 02월 28일 60,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 45,000원을 제시하였다.
◆ 한국가스공사 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 48,000원, 유진투자증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 유진투자증권에서 제시한 목표가 45,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 48,000원 대비 -6.2% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 하나증권의 40,000원 보다는 12.5% 높다. 이는 유진투자증권이 타 증권사들보다 한국가스공사의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 48,000원은 직전 6개월 평균 목표가였던 57,846원 대비 -17.0% 하락하였다. 이를 통해 한국가스공사의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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