[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 교보증권에서 21일 아이에스동서(010780)에 대해 '커지는 신사업 성장 동력'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 54,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 14.4%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 아이에스동서 리포트 주요내용
교보증권에서 아이에스동서(010780)에 대해 '최근 배터리 관련 테마 및 동사 주가 단기 급등에 따른 수급 리스크 확대로 추가 매수 여부는 신중한 접근 필요. '23년 실적은 분양시장 악화 여파로 둔화될 가능성이 높지만, ① 동사의 최대 강점인 주요 입지 토지를 저렴한 가격에 매입해 자체사업 분양 가격 경쟁력이 높다는 점, ② 고양 덕은·경산 중산 등 수익성 높은 대규모 자체 프로젝트 대기로 시장 안정시 높은 수익성 성장을 기대할 수 있다는 점. ③ 충분한 유동성에 힘입은 공격적인 M&A로 환경·배터리 리사이클 등 수익원 다양화·미래 성장 동력 확보 등 언제나 시장 변화에 능동적으로 대응해 지속 성장을 유지. 금년 실적 하락기를 중장기적 관점에서 매수기회 활용 필요.'라고 분석했다.
또한 교보증권에서 '4Q22 매출액 5,212억원(YoY -19.2%), 영업이익 601억원(YoY -64.1%), 전년 동대구 에일린의 뜰 인도기준 실적 반영 기저효과로 영업이익 감소. '22년 매출액 2.27조원(YoY +41.6%), 영업이익 3,450억원(YoY +10.7%), '18년 이후 자체 분양물량 인도 기준 실적 반영으로 '18년(일부 중복 반영) 제외 역대 최대 실적 달성. '23년 일부 역성장 불가피, 하지만 자체 대기 물량 감안시 Peak-out은 아님.'라고 밝혔다.
◆ 아이에스동서 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 54,000원 -> 54,000원(0.0%)
- 교보증권, 최근 1년 목표가 하락
교보증권 백광제 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 54,000원은 2022년 08월 29일 발행된 교보증권의 직전 목표가인 54,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 교보증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 02월 23일 70,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 54,000원을 제시하였다.
◆ 아이에스동서 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 54,000원, 교보증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 교보증권에서 제시한 목표가 54,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 54,000원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 54,000원은 직전 6개월 평균 목표가였던 70,800원 대비 -23.7% 하락하였다. 이를 통해 아이에스동서의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 아이에스동서 리포트 주요내용
교보증권에서 아이에스동서(010780)에 대해 '최근 배터리 관련 테마 및 동사 주가 단기 급등에 따른 수급 리스크 확대로 추가 매수 여부는 신중한 접근 필요. '23년 실적은 분양시장 악화 여파로 둔화될 가능성이 높지만, ① 동사의 최대 강점인 주요 입지 토지를 저렴한 가격에 매입해 자체사업 분양 가격 경쟁력이 높다는 점, ② 고양 덕은·경산 중산 등 수익성 높은 대규모 자체 프로젝트 대기로 시장 안정시 높은 수익성 성장을 기대할 수 있다는 점. ③ 충분한 유동성에 힘입은 공격적인 M&A로 환경·배터리 리사이클 등 수익원 다양화·미래 성장 동력 확보 등 언제나 시장 변화에 능동적으로 대응해 지속 성장을 유지. 금년 실적 하락기를 중장기적 관점에서 매수기회 활용 필요.'라고 분석했다.
또한 교보증권에서 '4Q22 매출액 5,212억원(YoY -19.2%), 영업이익 601억원(YoY -64.1%), 전년 동대구 에일린의 뜰 인도기준 실적 반영 기저효과로 영업이익 감소. '22년 매출액 2.27조원(YoY +41.6%), 영업이익 3,450억원(YoY +10.7%), '18년 이후 자체 분양물량 인도 기준 실적 반영으로 '18년(일부 중복 반영) 제외 역대 최대 실적 달성. '23년 일부 역성장 불가피, 하지만 자체 대기 물량 감안시 Peak-out은 아님.'라고 밝혔다.
◆ 아이에스동서 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 54,000원 -> 54,000원(0.0%)
- 교보증권, 최근 1년 목표가 하락
교보증권 백광제 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 54,000원은 2022년 08월 29일 발행된 교보증권의 직전 목표가인 54,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 교보증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 02월 23일 70,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 54,000원을 제시하였다.
◆ 아이에스동서 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 54,000원, 교보증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 교보증권에서 제시한 목표가 54,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 54,000원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 54,000원은 직전 6개월 평균 목표가였던 70,800원 대비 -23.7% 하락하였다. 이를 통해 아이에스동서의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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