[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 유안타증권에서 02일 S-Oil(010950)에 대해 '유가 등락에 따라 실적이 춤을 추지만...'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 110,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 24.9%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ S-Oil 리포트 주요내용
유안타증권에서 S-Oil(010950)에 대해 '2023년 1분기 실적 복원으로 주가 흐름은 나쁘지 않을 것. 다만, 2023년 실적 및 배당 모멘텀 감소를 고려해, 목표주가 눈높이를 11만원으로 낮춤. ① 2023년 예상 실적은 매출액 34.9조원, 영업이익 1.5조원(영업이익률 4.2%), 순이익 1.1조원. 영업이익은 전년 3.4조원 대비 △57% 줄어드는 것. 국제유가 81$과 OSP반영 후 정제마진 3.3$을 적용. ② 연간 배당금은 2022년 5,500원에서 2023년 2,500원으로 줄어들 전망. 9조원대 샤힌 프로젝트 투자 영향으로 배당성향이 30% 아래로 낮아질 수 있기 때문'라고 분석했다.
또한 유안타증권에서 '2022년 4분기 추정 실적(2/1일)은 매출액 10.6조원, 영업손실 △1,575억원(영업손실률 △1.5%), 지배주주 순이익 2,313억원.'라고 밝혔다.
◆ S-Oil 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 130,000원 -> 110,000원(-15.4%)
- 유안타증권, 최근 1년 목표가 하락
유안타증권 황규원 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 110,000원은 2022년 10월 04일 발행된 유안타증권의 직전 목표가인 130,000원 대비 -15.4% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 유안타증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 04월 28일 130,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 110,000원을 제시하였다.
◆ S-Oil 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 118,176원, 유안타증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 유안타증권에서 제시한 목표가 110,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 118,176원 대비 -6.9% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 대신증권의 105,000원 보다는 4.8% 높다. 이는 유안타증권이 타 증권사들보다 S-Oil의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 118,176원은 직전 6개월 평균 목표가였던 133,500원 대비 -11.5% 하락하였다. 이를 통해 S-Oil의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ S-Oil 리포트 주요내용
유안타증권에서 S-Oil(010950)에 대해 '2023년 1분기 실적 복원으로 주가 흐름은 나쁘지 않을 것. 다만, 2023년 실적 및 배당 모멘텀 감소를 고려해, 목표주가 눈높이를 11만원으로 낮춤. ① 2023년 예상 실적은 매출액 34.9조원, 영업이익 1.5조원(영업이익률 4.2%), 순이익 1.1조원. 영업이익은 전년 3.4조원 대비 △57% 줄어드는 것. 국제유가 81$과 OSP반영 후 정제마진 3.3$을 적용. ② 연간 배당금은 2022년 5,500원에서 2023년 2,500원으로 줄어들 전망. 9조원대 샤힌 프로젝트 투자 영향으로 배당성향이 30% 아래로 낮아질 수 있기 때문'라고 분석했다.
또한 유안타증권에서 '2022년 4분기 추정 실적(2/1일)은 매출액 10.6조원, 영업손실 △1,575억원(영업손실률 △1.5%), 지배주주 순이익 2,313억원.'라고 밝혔다.
◆ S-Oil 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 130,000원 -> 110,000원(-15.4%)
- 유안타증권, 최근 1년 목표가 하락
유안타증권 황규원 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 110,000원은 2022년 10월 04일 발행된 유안타증권의 직전 목표가인 130,000원 대비 -15.4% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 유안타증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 04월 28일 130,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 110,000원을 제시하였다.
◆ S-Oil 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 118,176원, 유안타증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 유안타증권에서 제시한 목표가 110,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 118,176원 대비 -6.9% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 대신증권의 105,000원 보다는 4.8% 높다. 이는 유안타증권이 타 증권사들보다 S-Oil의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 118,176원은 직전 6개월 평균 목표가였던 133,500원 대비 -11.5% 하락하였다. 이를 통해 S-Oil의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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