[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 메리츠증권에서 01일 삼성전자(005930)에 대해 '격차에 집중, 이후 2Q Samsung Pivot'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 79,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 29.5%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 삼성전자 리포트 주요내용
메리츠증권에서 삼성전자(005930)에 대해 '4Q22 영업이익 4.3조원은 반도체 중심의 전 사업부문 부진이 반영된 수준. 메모리는 1Q09 이후 최초 적자 기록. 향후 분기 별 영업이익은 1Q23 3.0조원, 2Q23 2.8조원 예상. 설명회를 통해 1) 메모리 감산 가능성에 대해선 간접적 언급에 그침, 2) 23년 설비 투자 Flat YoY 제시, 3) 매크로 불확실성 속 원가효율화와 신규 시장 창출에 대한 노력 시사. 향후 주가는 2019년과 유사한 흐름 전개 예상. 상반기: 1) 부진한 실적의 반작용 기대감의 주가 회복과, 2) 2Q까지 이어지는 펀더멘털 훼손과 주가 조정 반복. 하반기: Samsung Pivot 이후 메모리 업황 및 주가 구조적 회복.'라고 분석했다.
◆ 삼성전자 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 82,000원 -> 79,000원(-3.7%)
- 메리츠증권, 최근 1년 목표가 하락
메리츠증권 김선우 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 79,000원은 2022년 11월 10일 발행된 메리츠증권의 직전 목표가인 82,000원 대비 -3.7% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 메리츠증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 04월 29일 84,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 79,000원을 제시하였다.
◆ 삼성전자 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 76,696원, 메리츠증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 메리츠증권에서 제시한 목표가 79,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 76,696원 대비 3.0% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 유안타증권의 90,000원 보다는 -12.2% 낮다. 이는 메리츠증권이 타 증권사들보다 삼성전자의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 76,696원은 직전 6개월 평균 목표가였던 82,925원 대비 -7.5% 하락하였다. 이를 통해 삼성전자의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 삼성전자 리포트 주요내용
메리츠증권에서 삼성전자(005930)에 대해 '4Q22 영업이익 4.3조원은 반도체 중심의 전 사업부문 부진이 반영된 수준. 메모리는 1Q09 이후 최초 적자 기록. 향후 분기 별 영업이익은 1Q23 3.0조원, 2Q23 2.8조원 예상. 설명회를 통해 1) 메모리 감산 가능성에 대해선 간접적 언급에 그침, 2) 23년 설비 투자 Flat YoY 제시, 3) 매크로 불확실성 속 원가효율화와 신규 시장 창출에 대한 노력 시사. 향후 주가는 2019년과 유사한 흐름 전개 예상. 상반기: 1) 부진한 실적의 반작용 기대감의 주가 회복과, 2) 2Q까지 이어지는 펀더멘털 훼손과 주가 조정 반복. 하반기: Samsung Pivot 이후 메모리 업황 및 주가 구조적 회복.'라고 분석했다.
◆ 삼성전자 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 82,000원 -> 79,000원(-3.7%)
- 메리츠증권, 최근 1년 목표가 하락
메리츠증권 김선우 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 79,000원은 2022년 11월 10일 발행된 메리츠증권의 직전 목표가인 82,000원 대비 -3.7% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 메리츠증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 04월 29일 84,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 79,000원을 제시하였다.
◆ 삼성전자 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 76,696원, 메리츠증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 메리츠증권에서 제시한 목표가 79,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 76,696원 대비 3.0% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 유안타증권의 90,000원 보다는 -12.2% 낮다. 이는 메리츠증권이 타 증권사들보다 삼성전자의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 76,696원은 직전 6개월 평균 목표가였던 82,925원 대비 -7.5% 하락하였다. 이를 통해 삼성전자의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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