[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 한국투자증권에서 18일 삼성SDI(006400)에 대해 '4Q22 Preview: 4분기 실적도 안정적'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 850,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 38.0%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 삼성SDI 리포트 주요내용
한국투자증권에서 삼성SDI(006400)에 대해 '추정 실적은 매출액 5.9조원, 영업이익 5,011억원. 영업이익이 컨센서스를 13.7% 하회하는 것. 12월 들어 원달러 환율이 빠르게 하락했고, 성과급 및 연말 재고자산 평가손(저가법) 등이 일부 발생했을 것으로 추정. 4분기에도 유럽 고객사들의 생산량 증가로 2차전지 납품이 안정적으로 이뤄졌음. 또한 회사의 최신 모델인 Gen.5(5세대) 중심으로 매출액이 늘어 제품 mix도 개선되고 있음. 소형전지도 리비안 등 EV향 공급이 늘어나 전분기대비 매출액이 8.6% 증가'라고 분석했다.
◆ 삼성SDI 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 850,000원 -> 850,000원(0.0%)
- 한국투자증권, 최근 1년 목표가 하락
한국투자증권 조철희 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 850,000원은 2022년 10월 27일 발행된 한국투자증권의 직전 목표가인 850,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 한국투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 01월 28일 950,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 850,000원을 제시하였다.
◆ 삼성SDI 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 901,600원, 한국투자증권 보수적 평가
- 전체 증권사 의견, 지난 6개월과 비슷한 수준
오늘 한국투자증권에서 제시한 목표가 850,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 901,600원 대비 -5.7% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 삼성증권의 720,000원 보다는 18.1% 높다. 이는 한국투자증권이 타 증권사들보다 삼성SDI의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 901,600원은 직전 6개월 평균 목표가였던 916,111원과 비슷한 수준이다. 이를 통해 삼성SDI의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 지난 반기와 크게 다르지 않음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 삼성SDI 리포트 주요내용
한국투자증권에서 삼성SDI(006400)에 대해 '추정 실적은 매출액 5.9조원, 영업이익 5,011억원. 영업이익이 컨센서스를 13.7% 하회하는 것. 12월 들어 원달러 환율이 빠르게 하락했고, 성과급 및 연말 재고자산 평가손(저가법) 등이 일부 발생했을 것으로 추정. 4분기에도 유럽 고객사들의 생산량 증가로 2차전지 납품이 안정적으로 이뤄졌음. 또한 회사의 최신 모델인 Gen.5(5세대) 중심으로 매출액이 늘어 제품 mix도 개선되고 있음. 소형전지도 리비안 등 EV향 공급이 늘어나 전분기대비 매출액이 8.6% 증가'라고 분석했다.
◆ 삼성SDI 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 850,000원 -> 850,000원(0.0%)
- 한국투자증권, 최근 1년 목표가 하락
한국투자증권 조철희 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 850,000원은 2022년 10월 27일 발행된 한국투자증권의 직전 목표가인 850,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 한국투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 01월 28일 950,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 850,000원을 제시하였다.
◆ 삼성SDI 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 901,600원, 한국투자증권 보수적 평가
- 전체 증권사 의견, 지난 6개월과 비슷한 수준
오늘 한국투자증권에서 제시한 목표가 850,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 901,600원 대비 -5.7% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 삼성증권의 720,000원 보다는 18.1% 높다. 이는 한국투자증권이 타 증권사들보다 삼성SDI의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 901,600원은 직전 6개월 평균 목표가였던 916,111원과 비슷한 수준이다. 이를 통해 삼성SDI의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 지난 반기와 크게 다르지 않음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.