[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 현대차증권에서 17일 현대모비스(012330)에 대해 'CES 2023'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 310,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 44.2%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 현대모비스 리포트 주요내용
현대차증권에서 현대모비스(012330)에 대해 '1H23 기저효과로 완성차의 안정적 실적에 주가가 회복되며 주가 상승 여력을 탄력적으로 높일 전망. 완성차로부터 납품가 보전, 가동률 회복, 원재료비 및 운송비 하락 등 부품사의 fundamentals 회복이 단기적으로는 더 뚜렷하기 때문. 현대차그룹의 전동화 전환 투자로 증가하는 고정비 탓에 전동화 부문 수익 구간까지 시간은 소요 되겠으나 성장 동인에 대한 Valuation 할증 부여 시 핵심 전동화와 범용 자율주행을 담당하는 동사 역할 주목. 2024~2025년 전동화 투자의 효과와 주요 시장의 전동화 전환, 자율주행 상용화 전략이 가시화 되는 등 전환 투자의 효과 기대가 고조되며 Valuation 할증이 탄력적인 주가 상승을 가져올 것으로 전망'라고 분석했다.
또한 현대차증권에서 '4Q22 영업이익은 6,009억원(OPM 4.3%, +13.7% yoy)를 기록해 시장 컨센서스 6,472억원(OPM 4.8%)을 7.2% 하회할 전망. 전동화 매출 비중이 지속 확대되며 분기 매출액은 호조를 지속하는 가운데 수익성 악화 요인인 재료비와 물류비가 점진 정상화되며 2023년 이익 개선을 견인할 전망'라고 밝혔다.
◆ 현대모비스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 310,000원 -> 310,000원(0.0%)
- 현대차증권, 최근 1년 목표가 하락
현대차증권 장문수 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 310,000원은 2022년 10월 31일 발행된 현대차증권의 직전 목표가인 310,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 현대차증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 01월 27일 380,000원을 제시한 이후 하락하여 22년 07월 06일 최저 목표가인 280,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가에는 못 미치지만 최저 목표가보다는 다소 상승한 가격인 310,000원을 제시하였다.
◆ 현대모비스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 284,722원, 현대차증권 가장 긍정적 평가
- 전체 증권사 의견, 지난 6개월과 비슷한 수준
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 현대차증권에서 제시한 목표가 310,000원은 23년 01월 11일 발표한 유진투자증권의 315,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 높은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 284,722원 대비 8.9% 높은 수준으로 현대모비스의 주가에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 284,722원은 직전 6개월 평균 목표가였던 288,056원과 비슷한 수준이다. 이를 통해 현대모비스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 지난 반기와 크게 다르지 않음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 현대모비스 리포트 주요내용
현대차증권에서 현대모비스(012330)에 대해 '1H23 기저효과로 완성차의 안정적 실적에 주가가 회복되며 주가 상승 여력을 탄력적으로 높일 전망. 완성차로부터 납품가 보전, 가동률 회복, 원재료비 및 운송비 하락 등 부품사의 fundamentals 회복이 단기적으로는 더 뚜렷하기 때문. 현대차그룹의 전동화 전환 투자로 증가하는 고정비 탓에 전동화 부문 수익 구간까지 시간은 소요 되겠으나 성장 동인에 대한 Valuation 할증 부여 시 핵심 전동화와 범용 자율주행을 담당하는 동사 역할 주목. 2024~2025년 전동화 투자의 효과와 주요 시장의 전동화 전환, 자율주행 상용화 전략이 가시화 되는 등 전환 투자의 효과 기대가 고조되며 Valuation 할증이 탄력적인 주가 상승을 가져올 것으로 전망'라고 분석했다.
또한 현대차증권에서 '4Q22 영업이익은 6,009억원(OPM 4.3%, +13.7% yoy)를 기록해 시장 컨센서스 6,472억원(OPM 4.8%)을 7.2% 하회할 전망. 전동화 매출 비중이 지속 확대되며 분기 매출액은 호조를 지속하는 가운데 수익성 악화 요인인 재료비와 물류비가 점진 정상화되며 2023년 이익 개선을 견인할 전망'라고 밝혔다.
◆ 현대모비스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 310,000원 -> 310,000원(0.0%)
- 현대차증권, 최근 1년 목표가 하락
현대차증권 장문수 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 310,000원은 2022년 10월 31일 발행된 현대차증권의 직전 목표가인 310,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 현대차증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 01월 27일 380,000원을 제시한 이후 하락하여 22년 07월 06일 최저 목표가인 280,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가에는 못 미치지만 최저 목표가보다는 다소 상승한 가격인 310,000원을 제시하였다.
◆ 현대모비스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 284,722원, 현대차증권 가장 긍정적 평가
- 전체 증권사 의견, 지난 6개월과 비슷한 수준
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 현대차증권에서 제시한 목표가 310,000원은 23년 01월 11일 발표한 유진투자증권의 315,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 높은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 284,722원 대비 8.9% 높은 수준으로 현대모비스의 주가에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 284,722원은 직전 6개월 평균 목표가였던 288,056원과 비슷한 수준이다. 이를 통해 현대모비스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 지난 반기와 크게 다르지 않음을 알 수 있다.
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