[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = BNK투자증권에서 12일 삼성전자(005930)에 대해 '두 분기 이상 반도체 적자는 없다. 하반기 강한 회복'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 77,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 27.3%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 삼성전자 리포트 주요내용
BNK투자증권에서 삼성전자(005930)에 대해 '메모리 실적 악화와 파운드리 가동률 하락 영향으로 동사 DS(반도체) 사업부는 1Q23, 2Q23 두 분기 영업적자가 예상. 과거 수요가 극도로 부진하고 재고가 급증하던 2001년 닷컴버블 붕괴 기간과 2008년말 미국 금융위기 때, 동사 반도체 사업부문이 2개 분기 연속 적자를 기록한 이후 처음 있는 일. 업계 선두업체가 적자를 기록한다는 점은 업황 바닥 가능성이 높으며, 2개 분기 이상 적자를 기록한 적은 없. 결국 하반기에는 강한 회복이 예상. 연말~연초 적극적인 판촉 행사로 가전, TV 등 Set 유통재고는 정상화될 것으로 예상. 2Q23부터 모바일, 서버 등 순차적으로 부품 수요가 개선될 것으로 예상하며, 하반기 실적 호전을 기대. 주가도 이미 Valuation 바닥을 지난 상태이며, 투자의견 매수를 유지.'라고 분석했다.
◆ 삼성전자 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 77,000원 -> 77,000원(0.0%)
- BNK투자증권, 최근 1년 목표가 하락
BNK투자증권 이민희 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 77,000원은 2022년 12월 23일 발행된 BNK투자증권의 직전 목표가인 77,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 BNK투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 03월 04일 87,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 77,000원을 제시하였다.
◆ 삼성전자 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 76,739원, BNK투자증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 BNK투자증권에서 제시한 목표가 77,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 76,739원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 76,739원은 직전 6개월 평균 목표가였던 86,717원 대비 -11.5% 하락하였다. 이를 통해 삼성전자의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 삼성전자 리포트 주요내용
BNK투자증권에서 삼성전자(005930)에 대해 '메모리 실적 악화와 파운드리 가동률 하락 영향으로 동사 DS(반도체) 사업부는 1Q23, 2Q23 두 분기 영업적자가 예상. 과거 수요가 극도로 부진하고 재고가 급증하던 2001년 닷컴버블 붕괴 기간과 2008년말 미국 금융위기 때, 동사 반도체 사업부문이 2개 분기 연속 적자를 기록한 이후 처음 있는 일. 업계 선두업체가 적자를 기록한다는 점은 업황 바닥 가능성이 높으며, 2개 분기 이상 적자를 기록한 적은 없. 결국 하반기에는 강한 회복이 예상. 연말~연초 적극적인 판촉 행사로 가전, TV 등 Set 유통재고는 정상화될 것으로 예상. 2Q23부터 모바일, 서버 등 순차적으로 부품 수요가 개선될 것으로 예상하며, 하반기 실적 호전을 기대. 주가도 이미 Valuation 바닥을 지난 상태이며, 투자의견 매수를 유지.'라고 분석했다.
◆ 삼성전자 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 77,000원 -> 77,000원(0.0%)
- BNK투자증권, 최근 1년 목표가 하락
BNK투자증권 이민희 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 77,000원은 2022년 12월 23일 발행된 BNK투자증권의 직전 목표가인 77,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 BNK투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 03월 04일 87,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 77,000원을 제시하였다.
◆ 삼성전자 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 76,739원, BNK투자증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 BNK투자증권에서 제시한 목표가 77,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 76,739원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 76,739원은 직전 6개월 평균 목표가였던 86,717원 대비 -11.5% 하락하였다. 이를 통해 삼성전자의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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