[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 한국투자증권에서 11일 HL만도(204320)에 대해 '4Q22 Preview: 커진 외형, 늘어난 책임감'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 70,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 60.9%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ HL만도 리포트 주요내용
한국투자증권에서 HL만도(204320)에 대해 '4분기 매출은 2.1조원으로(+24% YoY, 이하 모두 YoY) 컨센서스를 3.2% 상회할 전망. 반면 영업이익은 811억원(+165%, OPM 3.8%)으로 컨센서스를 14.8% 하회할 전망. 2023년에는 주요 고객사들의 생산량 증가가 이어지며 만도의 매출 증가세가 이어질 전망. 목표주가를 82,000원에서 70,000원으로 15% 하향. 금리 상승과 경기 둔화를 감안해 목표 PER을 15배에서 13배로 낮췄기 때문. 단 부품업체 중에서는 여전히 만도를 선호. 현재 주가는 만도의 성장성과 4% 전후의 안정적 수익성을 반영하지 못하고 있기 때문. 상반기 말 제네시스 G90의 자율주행 레벨 3가 상용화되면서 만도의 경쟁력이 더욱 부각 될 전망.'라고 분석했다.
◆ HL만도 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 82,000원 -> 70,000원(-14.6%)
- 한국투자증권, 최근 1년 목표가 하락
한국투자증권 김진우 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 70,000원은 2022년 10월 28일 발행된 한국투자증권의 직전 목표가인 82,000원 대비 -14.6% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 한국투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 02월 10일 82,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 70,000원을 제시하였다.
◆ HL만도 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 68,812원, 한국투자증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 전체 증권사 의견, 지난 6개월과 비슷한 수준
오늘 한국투자증권에서 제시한 목표가 70,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 68,812원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 68,812원은 직전 6개월 평균 목표가였던 68,444원과 비슷한 수준이다. 이를 통해 HL만도의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 지난 반기와 크게 다르지 않음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ HL만도 리포트 주요내용
한국투자증권에서 HL만도(204320)에 대해 '4분기 매출은 2.1조원으로(+24% YoY, 이하 모두 YoY) 컨센서스를 3.2% 상회할 전망. 반면 영업이익은 811억원(+165%, OPM 3.8%)으로 컨센서스를 14.8% 하회할 전망. 2023년에는 주요 고객사들의 생산량 증가가 이어지며 만도의 매출 증가세가 이어질 전망. 목표주가를 82,000원에서 70,000원으로 15% 하향. 금리 상승과 경기 둔화를 감안해 목표 PER을 15배에서 13배로 낮췄기 때문. 단 부품업체 중에서는 여전히 만도를 선호. 현재 주가는 만도의 성장성과 4% 전후의 안정적 수익성을 반영하지 못하고 있기 때문. 상반기 말 제네시스 G90의 자율주행 레벨 3가 상용화되면서 만도의 경쟁력이 더욱 부각 될 전망.'라고 분석했다.
◆ HL만도 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 82,000원 -> 70,000원(-14.6%)
- 한국투자증권, 최근 1년 목표가 하락
한국투자증권 김진우 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 70,000원은 2022년 10월 28일 발행된 한국투자증권의 직전 목표가인 82,000원 대비 -14.6% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 한국투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 02월 10일 82,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 70,000원을 제시하였다.
◆ HL만도 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 68,812원, 한국투자증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 전체 증권사 의견, 지난 6개월과 비슷한 수준
오늘 한국투자증권에서 제시한 목표가 70,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 68,812원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 68,812원은 직전 6개월 평균 목표가였던 68,444원과 비슷한 수준이다. 이를 통해 HL만도의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 지난 반기와 크게 다르지 않음을 알 수 있다.
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