[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 이베스트투자증권에서 06일 대우건설(047040)에 대해 '4Q22 Preview: 연결법인 효과 확인'이라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 6,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 45.6%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 대우건설 리포트 주요내용
이베스트투자증권에서 대우건설(047040)에 대해 '4분기 매출액은 2조 8,390억원으로 전년동기대비 16.4% 증가, 컨센서스에 부합할 전망. 영업이익은 2,070 억원으로 전년동기대비 1.3% 증가, 컨센서스 영업이익 1,893 억원 대비 9.4% 상회하는 수준으로 전망. 이는 베트남 연결법인에서 인도기준으로 인식되는 빌라 2차 입주분과 더불어 토지 매각분이 더해지면서 일시적 매출, 이익의 증가 효과가 나타날 것을 가정했기 때문. 그 밖에 해외 대형 현장의 본격적 매출 반영 영향으로 토목, 플랜트 부문의 마진 역시 우호적인 수준이 지속될 것으로 판단. 주택 마진의 경우 지난 2분기 당시 선제적 진행예정원가 조정을 통해 11% 수준의 경상적 마진이 지속될 것'라고 분석했다.
◆ 대우건설 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 6,000원 -> 6,000원(0.0%)
- 이베스트투자증권, 최근 1년 목표가 하락
이베스트투자증권 김세련 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 6,000원은 2022년 11월 14일 발행된 이베스트투자증권의 직전 목표가인 6,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 이베스트투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 01월 28일 7,000원을 제시한 이후 상승하여 22년 04월 06일 최고 목표가인 9,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 다소 하락하여 최근 1년 중 최저 목표가인 6,000원을 제시하였다.
◆ 대우건설 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 6,436원, 이베스트투자증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 이베스트투자증권에서 제시한 목표가 6,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 6,436원 대비 -6.8% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 하나증권의 4,500원 보다는 33.3% 높다. 이는 이베스트투자증권이 타 증권사들보다 대우건설의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 6,436원은 직전 6개월 평균 목표가였던 8,773원 대비 -26.6% 하락하였다. 이를 통해 대우건설의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 대우건설 리포트 주요내용
이베스트투자증권에서 대우건설(047040)에 대해 '4분기 매출액은 2조 8,390억원으로 전년동기대비 16.4% 증가, 컨센서스에 부합할 전망. 영업이익은 2,070 억원으로 전년동기대비 1.3% 증가, 컨센서스 영업이익 1,893 억원 대비 9.4% 상회하는 수준으로 전망. 이는 베트남 연결법인에서 인도기준으로 인식되는 빌라 2차 입주분과 더불어 토지 매각분이 더해지면서 일시적 매출, 이익의 증가 효과가 나타날 것을 가정했기 때문. 그 밖에 해외 대형 현장의 본격적 매출 반영 영향으로 토목, 플랜트 부문의 마진 역시 우호적인 수준이 지속될 것으로 판단. 주택 마진의 경우 지난 2분기 당시 선제적 진행예정원가 조정을 통해 11% 수준의 경상적 마진이 지속될 것'라고 분석했다.
◆ 대우건설 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 6,000원 -> 6,000원(0.0%)
- 이베스트투자증권, 최근 1년 목표가 하락
이베스트투자증권 김세련 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 6,000원은 2022년 11월 14일 발행된 이베스트투자증권의 직전 목표가인 6,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 이베스트투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 01월 28일 7,000원을 제시한 이후 상승하여 22년 04월 06일 최고 목표가인 9,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 다소 하락하여 최근 1년 중 최저 목표가인 6,000원을 제시하였다.
◆ 대우건설 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 6,436원, 이베스트투자증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 이베스트투자증권에서 제시한 목표가 6,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 6,436원 대비 -6.8% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 하나증권의 4,500원 보다는 33.3% 높다. 이는 이베스트투자증권이 타 증권사들보다 대우건설의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 6,436원은 직전 6개월 평균 목표가였던 8,773원 대비 -26.6% 하락하였다. 이를 통해 대우건설의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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