[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 한화투자증권에서 23일 이마트(139480)에 대해 '4Q22 Preview: 별도실적 증익 전환 전망'이라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 130,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 25.0%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 이마트 리포트 주요내용
한화투자증권에서 이마트(139480)에 대해 '4Q22 연결 매출액 7.2조원(+4.8% YoY), 영업이익 605억원(-20.5% YoY)를 기록하며, 영업이익 컨센서스(765억원)을 하회하는 실적을 기록할 전망. 3Q22에 이어 SCK컴퍼니(스타벅스)의 서머캐리백 리콜 관련 일회성 비용(200억원 추정)이 4Q22 실적에도 반영되면서 부담으로 작용. 일회성 비용의 영향 제외 시 805억원(+5.8% YoY)의 영업이익을 기록할 전망. 무엇보다 별도기준 실적의 턴어라운드가 의미가 있다고 판단하는 데, 별도 영업이익은 전년대비 +11% YoY 증가한 468억원이 예상. 쓱세일과 트래픽의 증가로 4Q22 할인점의 기존점성장률이 +7.4% YoY를 기록할 것으로 전망되는 가운데, 경쟁완화에 따른 할인점의 GPM 턴어라운드 추세가 지속될 것으로 예상'라고 분석했다.
또한 한화투자증권에서 '2023년 매출액은 29.4조원(+1.4% YoY), 영업이익 4,765억 원(+159.9% YoY)를 기록하며 실적 반등이 본격화될 수 있을 전망'라고 밝혔다.
◆ 이마트 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 172,000원 -> 130,000원(-24.4%)
- 한화투자증권, 최근 1년 목표가 하락
한화투자증권 이진협 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 130,000원은 2022년 05월 13일 발행된 한화투자증권의 직전 목표가인 172,000원 대비 -24.4% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 한화투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 01월 12일 220,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 130,000원을 제시하였다.
◆ 이마트 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 128,071원, 한화투자증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 한화투자증권에서 제시한 목표가 130,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 128,071원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 128,071원은 직전 6개월 평균 목표가였던 175,667원 대비 -27.1% 하락하였다. 이를 통해 이마트의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 이마트 리포트 주요내용
한화투자증권에서 이마트(139480)에 대해 '4Q22 연결 매출액 7.2조원(+4.8% YoY), 영업이익 605억원(-20.5% YoY)를 기록하며, 영업이익 컨센서스(765억원)을 하회하는 실적을 기록할 전망. 3Q22에 이어 SCK컴퍼니(스타벅스)의 서머캐리백 리콜 관련 일회성 비용(200억원 추정)이 4Q22 실적에도 반영되면서 부담으로 작용. 일회성 비용의 영향 제외 시 805억원(+5.8% YoY)의 영업이익을 기록할 전망. 무엇보다 별도기준 실적의 턴어라운드가 의미가 있다고 판단하는 데, 별도 영업이익은 전년대비 +11% YoY 증가한 468억원이 예상. 쓱세일과 트래픽의 증가로 4Q22 할인점의 기존점성장률이 +7.4% YoY를 기록할 것으로 전망되는 가운데, 경쟁완화에 따른 할인점의 GPM 턴어라운드 추세가 지속될 것으로 예상'라고 분석했다.
또한 한화투자증권에서 '2023년 매출액은 29.4조원(+1.4% YoY), 영업이익 4,765억 원(+159.9% YoY)를 기록하며 실적 반등이 본격화될 수 있을 전망'라고 밝혔다.
◆ 이마트 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 172,000원 -> 130,000원(-24.4%)
- 한화투자증권, 최근 1년 목표가 하락
한화투자증권 이진협 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 130,000원은 2022년 05월 13일 발행된 한화투자증권의 직전 목표가인 172,000원 대비 -24.4% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 한화투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 01월 12일 220,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 130,000원을 제시하였다.
◆ 이마트 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 128,071원, 한화투자증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 한화투자증권에서 제시한 목표가 130,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 128,071원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 128,071원은 직전 6개월 평균 목표가였던 175,667원 대비 -27.1% 하락하였다. 이를 통해 이마트의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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