[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 메리츠증권에서 15일 한세실업(105630)에 대해 '3Q22 Review: 사상 최대 이익'이라며 투자의견 'Buy'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 24,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 41.6%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 한세실업 리포트 주요내용
메리츠증권에서 한세실업(105630)에 대해 '매출은 베트남 록다운 제거 및 고단가 수주 증가(고가 비중 +13%p, ASP $9). 이익은 영업 레버리지(원가율 -5%p, 판관비율 -2%p) 및 환율 효과(원/달러 +16%). 품목 다변화 기반 질적 성장 및 CAPA 증설 통한 양적 성장 기대 유효. 주가 낙폭 > 실적 우려로 저가 매수 접근 추천(2023E PER 5배 vs. Makalot 16배)'라고 분석했다.
또한 메리츠증권에서 '2022년 3분기 매출액 5,883억원(+41.3% YoY, 이하 YoY), 영업이익
656억원(+265.9%, OPM 11.1%), 순이익 294억원(흑전)'라고 밝혔다.
◆ 한세실업 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 23,000원 -> 24,000원(+4.3%)
- 메리츠증권, 최근 1년 목표가 하락
메리츠증권 하누리 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 24,000원은 2022년 11월 09일 발행된 메리츠증권의 직전 목표가인 23,000원 대비 4.3% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 메리츠증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 21년 11월 18일 35,000원을 제시한 이후 최고 목표가인 45,000원과 최저 목표가인 23,000원을 한 번씩 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가에는 미치지 못하지만 최저 목표가보다는 다소 상승한 가격인 24,000원을 제시하였다.
◆ 한세실업 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 25,636원, 메리츠증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 메리츠증권에서 제시한 목표가 24,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 25,636원 대비 -6.4% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 DB금융투자의 20,000원 보다는 20.0% 높다. 이는 메리츠증권이 타 증권사들보다 한세실업의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 25,636원은 직전 6개월 평균 목표가였던 35,273원 대비 -27.3% 하락하였다. 이를 통해 한세실업의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 한세실업 리포트 주요내용
메리츠증권에서 한세실업(105630)에 대해 '매출은 베트남 록다운 제거 및 고단가 수주 증가(고가 비중 +13%p, ASP $9). 이익은 영업 레버리지(원가율 -5%p, 판관비율 -2%p) 및 환율 효과(원/달러 +16%). 품목 다변화 기반 질적 성장 및 CAPA 증설 통한 양적 성장 기대 유효. 주가 낙폭 > 실적 우려로 저가 매수 접근 추천(2023E PER 5배 vs. Makalot 16배)'라고 분석했다.
또한 메리츠증권에서 '2022년 3분기 매출액 5,883억원(+41.3% YoY, 이하 YoY), 영업이익
656억원(+265.9%, OPM 11.1%), 순이익 294억원(흑전)'라고 밝혔다.
◆ 한세실업 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 23,000원 -> 24,000원(+4.3%)
- 메리츠증권, 최근 1년 목표가 하락
메리츠증권 하누리 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 24,000원은 2022년 11월 09일 발행된 메리츠증권의 직전 목표가인 23,000원 대비 4.3% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 메리츠증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 21년 11월 18일 35,000원을 제시한 이후 최고 목표가인 45,000원과 최저 목표가인 23,000원을 한 번씩 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가에는 미치지 못하지만 최저 목표가보다는 다소 상승한 가격인 24,000원을 제시하였다.
◆ 한세실업 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 25,636원, 메리츠증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 메리츠증권에서 제시한 목표가 24,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 25,636원 대비 -6.4% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 DB금융투자의 20,000원 보다는 20.0% 높다. 이는 메리츠증권이 타 증권사들보다 한세실업의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 25,636원은 직전 6개월 평균 목표가였던 35,273원 대비 -27.3% 하락하였다. 이를 통해 한세실업의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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