[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 대신증권에서 10일 펄어비스(263750)에 대해 '버티는 검은사막, 우려의 붉은사막'이라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 50,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 15.3%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 펄어비스 리포트 주요내용
대신증권에서 펄어비스(263750)에 대해 '검은사막은 PC의 경우 환효과 및 컨텐츠 업데이트를 통해 매출 반등. 단, 모바일 매출은 감소세 지속. 모바일 게임의 매출 감소에 따라 지급 수수료 역시 감소하면서 영업이익은 예상치를 상회. 모바일 매출 감소세는 지속될 것으로 예상. 단, 매출 비중이 가장 큰 PC 게임이 환효과를 제거하더라도 견조한 매출 수준 유지하고
있는 것으로 판단. PC 매출은 4분기에도 3분기와 유사한 수준 예상. 2023년 4분기 신작 붉은사막의 출시 일정이 더 지연될 가능성 낮지 않다고 판단. 출시 일정이 가시화될 때까지 보수적인 접근 필요.'라고 분석했다.
또한 대신증권에서 '3분기 매출액 973억원(YoY 0.9%, QoQ 3.5%), 영업이익 120억원(YoY 17%, QoQ 흑전)'라고 밝혔다.
◆ 펄어비스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 80,000원 -> 50,000원(-37.5%)
- 대신증권, 최근 1년 목표가 하락
대신증권 이지은 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 50,000원은 2022년 05월 13일 발행된 대신증권의 직전 목표가인 80,000원 대비 -37.5% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 대신증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 02월 04일 130,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 50,000원을 제시하였다.
◆ 펄어비스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 58,429원, 대신증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 대신증권에서 제시한 목표가 50,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 58,429원 대비 -14.4% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 이베스트투자증권의 38,000원 보다는 31.6% 높다. 이는 대신증권이 타 증권사들보다 펄어비스의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 58,429원은 직전 6개월 평균 목표가였던 122,286원 대비 -52.2% 하락하였다. 이를 통해 펄어비스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 펄어비스 리포트 주요내용
대신증권에서 펄어비스(263750)에 대해 '검은사막은 PC의 경우 환효과 및 컨텐츠 업데이트를 통해 매출 반등. 단, 모바일 매출은 감소세 지속. 모바일 게임의 매출 감소에 따라 지급 수수료 역시 감소하면서 영업이익은 예상치를 상회. 모바일 매출 감소세는 지속될 것으로 예상. 단, 매출 비중이 가장 큰 PC 게임이 환효과를 제거하더라도 견조한 매출 수준 유지하고
있는 것으로 판단. PC 매출은 4분기에도 3분기와 유사한 수준 예상. 2023년 4분기 신작 붉은사막의 출시 일정이 더 지연될 가능성 낮지 않다고 판단. 출시 일정이 가시화될 때까지 보수적인 접근 필요.'라고 분석했다.
또한 대신증권에서 '3분기 매출액 973억원(YoY 0.9%, QoQ 3.5%), 영업이익 120억원(YoY 17%, QoQ 흑전)'라고 밝혔다.
◆ 펄어비스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 80,000원 -> 50,000원(-37.5%)
- 대신증권, 최근 1년 목표가 하락
대신증권 이지은 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 50,000원은 2022년 05월 13일 발행된 대신증권의 직전 목표가인 80,000원 대비 -37.5% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 대신증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 02월 04일 130,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 50,000원을 제시하였다.
◆ 펄어비스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 58,429원, 대신증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 대신증권에서 제시한 목표가 50,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 58,429원 대비 -14.4% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 이베스트투자증권의 38,000원 보다는 31.6% 높다. 이는 대신증권이 타 증권사들보다 펄어비스의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 58,429원은 직전 6개월 평균 목표가였던 122,286원 대비 -52.2% 하락하였다. 이를 통해 펄어비스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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