[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 다올투자증권에서 01일 에스티팜(237690)에 대해 '아쉬운 3분기, 4분기부터 달라진다 '라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 110,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 32.1%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 에스티팜 리포트 주요내용
다올투자증권에서 에스티팜(237690)에 대해 '3Q22 고지혈증 치료제 생산을 위해 임상용 올리고뉴클레오타이드 생산 및 선적이 4Q 로 이월. CRO 및 신약개발 자회사 이익 감소로 연결기준 영업이익 시장 컨센서스 하회. 4Q에는 이연된 올리고뉴클레오타이드 CDMO 매출과 증설 완료된 공장에서 생산된 일부 CDMO 매출이 반영되어 호실적 기대. '라고 분석했다.
또한 다올투자증권에서 '3Q22 연결 기준 매출액 608억원 ( YoY + 31.4 %, QoQ + 19.0 %), 영업이익 45억원 ( YoY - 41.6 %, QoQ + 28.5 %, OPM 7.5 %)'라고 밝혔다.
◆ 에스티팜 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 145,000원 -> 110,000원(-24.1%)
- 다올투자증권, 최근 1년 목표가 하락
다올투자증권 이지수 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 110,000원은 2022년 08월 09일 발행된 다올투자증권의 직전 목표가인 145,000원 대비 -24.1% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 다올투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 04월 29일 135,000원을 제시한 이후 상승하여 22년 08월 09일 최고 목표가인 145,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 다소 하락하여 최근 1년 중 최저 목표가인 110,000원을 제시하였다.
◆ 에스티팜 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 129,231원, 다올투자증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 다올투자증권에서 제시한 목표가 110,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 129,231원 대비 -14.9% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 키움증권의 100,000원 보다는 10.0% 높다. 이는 다올투자증권이 타 증권사들보다 에스티팜의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 129,231원은 직전 6개월 평균 목표가였던 143,333원 대비 -9.8% 하락하였다. 이를 통해 에스티팜의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 에스티팜 리포트 주요내용
다올투자증권에서 에스티팜(237690)에 대해 '3Q22 고지혈증 치료제 생산을 위해 임상용 올리고뉴클레오타이드 생산 및 선적이 4Q 로 이월. CRO 및 신약개발 자회사 이익 감소로 연결기준 영업이익 시장 컨센서스 하회. 4Q에는 이연된 올리고뉴클레오타이드 CDMO 매출과 증설 완료된 공장에서 생산된 일부 CDMO 매출이 반영되어 호실적 기대. '라고 분석했다.
또한 다올투자증권에서 '3Q22 연결 기준 매출액 608억원 ( YoY + 31.4 %, QoQ + 19.0 %), 영업이익 45억원 ( YoY - 41.6 %, QoQ + 28.5 %, OPM 7.5 %)'라고 밝혔다.
◆ 에스티팜 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 145,000원 -> 110,000원(-24.1%)
- 다올투자증권, 최근 1년 목표가 하락
다올투자증권 이지수 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 110,000원은 2022년 08월 09일 발행된 다올투자증권의 직전 목표가인 145,000원 대비 -24.1% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 다올투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 04월 29일 135,000원을 제시한 이후 상승하여 22년 08월 09일 최고 목표가인 145,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 다소 하락하여 최근 1년 중 최저 목표가인 110,000원을 제시하였다.
◆ 에스티팜 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 129,231원, 다올투자증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 다올투자증권에서 제시한 목표가 110,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 129,231원 대비 -14.9% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 키움증권의 100,000원 보다는 10.0% 높다. 이는 다올투자증권이 타 증권사들보다 에스티팜의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 129,231원은 직전 6개월 평균 목표가였던 143,333원 대비 -9.8% 하락하였다. 이를 통해 에스티팜의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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