[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 키움증권에서 01일 에스티팜(237690)에 대해 '단가 하락으로 시장 기대치 하회'라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 100,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 20.0%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 에스티팜 리포트 주요내용
키움증권에서 에스티팜(237690)에 대해 '3분기 매출액은 608억 원(YoY +31%, QoQ +19%), 영업이익 45억 원(YoY -42%, QoQ +29%, OPM 8%). 매출액은 시장 기대치에 부합하였으나, 상업화 물량 단가 하락 및 CRO 증축 비용 증가 등으로 이익은 기대치를 하회. 올리고 공장(3~4층) 준공된 만큼 시장 눈높이에 맞는 실적 개선 폭은 아니지만, 전분기 대비 이익률은 지속 개선되고 있고 올리고 물량 증가세도 이어지고 있음. 4분기로 갈수록 양호한 실적이 이어질 것으로 전망.'라고 분석했다.
◆ 에스티팜 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 110,000원 -> 100,000원(-9.1%)
- 키움증권, 최근 1년 목표가 하락
키움증권 허혜민 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 100,000원은 2022년 10월 11일 발행된 키움증권의 직전 목표가인 110,000원 대비 -9.1% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 키움증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 04월 29일 130,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 100,000원을 제시하였다.
◆ 에스티팜 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 133,462원, 키움증권 가장 보수적 접근
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 키움증권에서 제시한 목표가 100,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 낮은 수준으로 전체 목표가 평균인 133,462원 대비 -25.1% 낮으며, 키움증권을 제외한 증권사 중 최저 목표가인 한국투자증권의 110,000원 보다도 -9.1% 낮다. 이는 키움증권이 에스티팜의 향후 방향에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 133,462원은 직전 6개월 평균 목표가였던 143,333원 대비 -6.9% 하락하였다. 이를 통해 에스티팜의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 에스티팜 리포트 주요내용
키움증권에서 에스티팜(237690)에 대해 '3분기 매출액은 608억 원(YoY +31%, QoQ +19%), 영업이익 45억 원(YoY -42%, QoQ +29%, OPM 8%). 매출액은 시장 기대치에 부합하였으나, 상업화 물량 단가 하락 및 CRO 증축 비용 증가 등으로 이익은 기대치를 하회. 올리고 공장(3~4층) 준공된 만큼 시장 눈높이에 맞는 실적 개선 폭은 아니지만, 전분기 대비 이익률은 지속 개선되고 있고 올리고 물량 증가세도 이어지고 있음. 4분기로 갈수록 양호한 실적이 이어질 것으로 전망.'라고 분석했다.
◆ 에스티팜 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 110,000원 -> 100,000원(-9.1%)
- 키움증권, 최근 1년 목표가 하락
키움증권 허혜민 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 100,000원은 2022년 10월 11일 발행된 키움증권의 직전 목표가인 110,000원 대비 -9.1% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 키움증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 04월 29일 130,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 100,000원을 제시하였다.
◆ 에스티팜 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 133,462원, 키움증권 가장 보수적 접근
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 키움증권에서 제시한 목표가 100,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 낮은 수준으로 전체 목표가 평균인 133,462원 대비 -25.1% 낮으며, 키움증권을 제외한 증권사 중 최저 목표가인 한국투자증권의 110,000원 보다도 -9.1% 낮다. 이는 키움증권이 에스티팜의 향후 방향에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 133,462원은 직전 6개월 평균 목표가였던 143,333원 대비 -6.9% 하락하였다. 이를 통해 에스티팜의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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