[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 한국투자증권에서 28일 BNK금융지주(138930)에 대해 '쌓아가는 신뢰'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 9,600원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 49.1%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ BNK금융지주 리포트 주요내용
한국투자증권에서 BNK금융지주(138930)에 대해 '고정이하여신비율이나 연체율이 전분기대비 소폭 상승한 부분은 아쉬움. 다만 아직 코로나19 이전 대비 절대 수준은 낮은 상황에서 선제적 부실차주 감축 노력으로 대출 포트폴리오 개선은 진행 중. 이자이익과 보통주자본비율이 개선된 점은 긍정적. 모두 향후 경기둔화를 대비한 버퍼로 작용. 특히 보통주자본비율은 위험가중자산 감축 노력으로 전분기대비 28bp 상승하면서 배당 및 성장 가시성이 높아짐'라고 분석했다.
또한 한국투자증권에서 '3분기 지배순이익은 2,581억원으로 우리 추정치와 컨센서스에 모두 부합'라고 밝혔다.
◆ BNK금융지주 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 9,600원 -> 9,600원(0.0%)
- 한국투자증권, 최근 1년 목표가 하락
한국투자증권 백두산 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 9,600원은 2022년 07월 29일 발행된 한국투자증권의 직전 목표가인 9,600원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 한국투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 21년 10월 29일 11,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 9,600원을 제시하였다.
◆ BNK금융지주 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 9,808원, 한국투자증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 한국투자증권에서 제시한 목표가 9,600원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 9,808원 대비 -2.1% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 메리츠증권의 8,200원 보다는 17.1% 높다. 이는 한국투자증권이 타 증권사들보다 BNK금융지주의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 9,808원은 직전 6개월 평균 목표가였던 11,493원 대비 -14.7% 하락하였다. 이를 통해 BNK금융지주의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ BNK금융지주 리포트 주요내용
한국투자증권에서 BNK금융지주(138930)에 대해 '고정이하여신비율이나 연체율이 전분기대비 소폭 상승한 부분은 아쉬움. 다만 아직 코로나19 이전 대비 절대 수준은 낮은 상황에서 선제적 부실차주 감축 노력으로 대출 포트폴리오 개선은 진행 중. 이자이익과 보통주자본비율이 개선된 점은 긍정적. 모두 향후 경기둔화를 대비한 버퍼로 작용. 특히 보통주자본비율은 위험가중자산 감축 노력으로 전분기대비 28bp 상승하면서 배당 및 성장 가시성이 높아짐'라고 분석했다.
또한 한국투자증권에서 '3분기 지배순이익은 2,581억원으로 우리 추정치와 컨센서스에 모두 부합'라고 밝혔다.
◆ BNK금융지주 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 9,600원 -> 9,600원(0.0%)
- 한국투자증권, 최근 1년 목표가 하락
한국투자증권 백두산 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 9,600원은 2022년 07월 29일 발행된 한국투자증권의 직전 목표가인 9,600원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 한국투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 21년 10월 29일 11,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 9,600원을 제시하였다.
◆ BNK금융지주 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 9,808원, 한국투자증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 한국투자증권에서 제시한 목표가 9,600원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 9,808원 대비 -2.1% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 메리츠증권의 8,200원 보다는 17.1% 높다. 이는 한국투자증권이 타 증권사들보다 BNK금융지주의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 9,808원은 직전 6개월 평균 목표가였던 11,493원 대비 -14.7% 하락하였다. 이를 통해 BNK금융지주의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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