[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = DB금융투자에서 27일 OCI(010060)에 대해 '견고한 이익 체력. 그리고 이익 다각화 개시'라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 130,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 25.0%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ OCI 리포트 주요내용
DB금융투자에서 OCI(010060)에 대해 '3Q22, 폴리실리콘 호조 지속되며 시장 컨센서스 상회. 견조한 판매 물량과 환율 상승까지 고려하면 전력 비용 상승에도 4Q 폴리실리콘 이익은 3Q와 크게 다르지 않을 것. 향후 중요한 것은 유럽과 중국 설치 수요 전망치의 변화. 폴리실리콘 시황이 점차 둔화될 것으로 예상되지만 속도는 빠르지 않을 것. 견고한 이익 체력이 유지되는 가운데 IRA를 위한 미국 모듈 증설(1GW), 발전 프로젝트 매각, 음극소재 확장, 도시 개발 등으로 이익 다각화를 꾀하고 있는 점 긍정적.'라고 분석했다.
또한 DB금융투자에서 '3Q 영업이익은 2,891억원(QoQ+59.7% YoY+48.6%)'라고 밝혔다.
◆ OCI 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 130,000원 -> 130,000원(0.0%)
- DB금융투자, 최근 1년 목표가 상승
DB금융투자 한승재 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 130,000원은 2022년 07월 27일 발행된 DB금융투자의 직전 목표가인 130,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 DB금융투자가 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 01월 28일 116,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 130,000원을 제시하였다.
◆ OCI 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 162,667원, DB금융투자 가장 보수적 접근
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
오늘 DB금융투자에서 제시한 목표가 130,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 낮은 수준으로 전체 목표가 평균인 162,667원 대비 -20.1% 낮으며, DB금융투자를 제외한 증권사 중 최저 목표가인 미래에셋증권의 151,000원 보다도 -13.9% 낮다. 이는 DB금융투자가 OCI의 향후 방향에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 162,667원은 직전 6개월 평균 목표가였던 148,200원 대비 9.8% 상승하였다. 이를 통해 OCI의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ OCI 리포트 주요내용
DB금융투자에서 OCI(010060)에 대해 '3Q22, 폴리실리콘 호조 지속되며 시장 컨센서스 상회. 견조한 판매 물량과 환율 상승까지 고려하면 전력 비용 상승에도 4Q 폴리실리콘 이익은 3Q와 크게 다르지 않을 것. 향후 중요한 것은 유럽과 중국 설치 수요 전망치의 변화. 폴리실리콘 시황이 점차 둔화될 것으로 예상되지만 속도는 빠르지 않을 것. 견고한 이익 체력이 유지되는 가운데 IRA를 위한 미국 모듈 증설(1GW), 발전 프로젝트 매각, 음극소재 확장, 도시 개발 등으로 이익 다각화를 꾀하고 있는 점 긍정적.'라고 분석했다.
또한 DB금융투자에서 '3Q 영업이익은 2,891억원(QoQ+59.7% YoY+48.6%)'라고 밝혔다.
◆ OCI 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 130,000원 -> 130,000원(0.0%)
- DB금융투자, 최근 1년 목표가 상승
DB금융투자 한승재 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 130,000원은 2022년 07월 27일 발행된 DB금융투자의 직전 목표가인 130,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 DB금융투자가 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 01월 28일 116,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 130,000원을 제시하였다.
◆ OCI 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 162,667원, DB금융투자 가장 보수적 접근
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
오늘 DB금융투자에서 제시한 목표가 130,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 낮은 수준으로 전체 목표가 평균인 162,667원 대비 -20.1% 낮으며, DB금융투자를 제외한 증권사 중 최저 목표가인 미래에셋증권의 151,000원 보다도 -13.9% 낮다. 이는 DB금융투자가 OCI의 향후 방향에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 162,667원은 직전 6개월 평균 목표가였던 148,200원 대비 9.8% 상승하였다. 이를 통해 OCI의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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