[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 대신증권에서 25일 포스코케미칼(003670)에 대해 '3분기 어닝서프라이즈(+47%)'이라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 225,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 15.7%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 포스코케미칼 리포트 주요내용
대신증권에서 포스코케미칼(003670)에 대해 '3분기 영업이익 컨센 대비 +47% 상회하는 호실적. 4Q22 매출액은 전분기와 유사할 것으로 예상되나, 양극재 부문의 이익률 정상화로 소폭 감익 예상. 다만, 시장 기대치는 상회하는 호실적. 하반기 견조한 실적과 함께 양/음극재 신규공급계약 체결 및 고객 다변화 기대감이 주가 상승동력으로 작용할 전망. 최근 미국 IRA, 유럽 원자재법 등 안정적인 광물 조달능력 중요해지는 가운데 계열사를 통한 안정적인 리튬, 니켈 자원
확보로 완성차 및 배터리 고객사향 협상력 우위로 연결되며 신규 수주에 유리해지는 국면.'라고 분석했다.
또한 대신증권에서 '3Q22 매출액 1.05조(YoY+109%), 영업이익 818억원(YoY+160%, OPM 7.8%)'라고 밝혔다.
◆ 포스코케미칼 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 200,000원 -> 225,000원(+12.5%)
- 대신증권, 최근 1년 목표가 상승
대신증권 전창현 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 225,000원은 2022년 09월 19일 발행된 대신증권의 직전 목표가인 200,000원 대비 12.5% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 대신증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 03월 29일 170,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 225,000원을 제시하였다.
◆ 포스코케미칼 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 208,500원, 대신증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 대신증권에서 제시한 목표가 225,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 208,500원 대비 7.9% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 NH투자증권의 270,000원 보다는 -16.7% 낮다. 이는 대신증권이 타 증권사들보다 포스코케미칼의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 208,500원은 직전 6개월 평균 목표가였던 168,333원 대비 23.9% 상승하였다. 이를 통해 포스코케미칼의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 포스코케미칼 리포트 주요내용
대신증권에서 포스코케미칼(003670)에 대해 '3분기 영업이익 컨센 대비 +47% 상회하는 호실적. 4Q22 매출액은 전분기와 유사할 것으로 예상되나, 양극재 부문의 이익률 정상화로 소폭 감익 예상. 다만, 시장 기대치는 상회하는 호실적. 하반기 견조한 실적과 함께 양/음극재 신규공급계약 체결 및 고객 다변화 기대감이 주가 상승동력으로 작용할 전망. 최근 미국 IRA, 유럽 원자재법 등 안정적인 광물 조달능력 중요해지는 가운데 계열사를 통한 안정적인 리튬, 니켈 자원
확보로 완성차 및 배터리 고객사향 협상력 우위로 연결되며 신규 수주에 유리해지는 국면.'라고 분석했다.
또한 대신증권에서 '3Q22 매출액 1.05조(YoY+109%), 영업이익 818억원(YoY+160%, OPM 7.8%)'라고 밝혔다.
◆ 포스코케미칼 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 200,000원 -> 225,000원(+12.5%)
- 대신증권, 최근 1년 목표가 상승
대신증권 전창현 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 225,000원은 2022년 09월 19일 발행된 대신증권의 직전 목표가인 200,000원 대비 12.5% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 대신증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 03월 29일 170,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 225,000원을 제시하였다.
◆ 포스코케미칼 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 208,500원, 대신증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 대신증권에서 제시한 목표가 225,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 208,500원 대비 7.9% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 NH투자증권의 270,000원 보다는 -16.7% 낮다. 이는 대신증권이 타 증권사들보다 포스코케미칼의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 208,500원은 직전 6개월 평균 목표가였던 168,333원 대비 23.9% 상승하였다. 이를 통해 포스코케미칼의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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