[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 한국투자증권에서 14일 삼성증권(016360)에 대해 '3Q22 Preview: 운용에서의 어려움'이라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 40,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 29.0%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 삼성증권 리포트 주요내용
한국투자증권에서 삼성증권(016360)에 대해 '일평균 거래대금 하향 조정에 따른 브로커리지 수익 감소와 HSCEI 위주 기초자산 성과 부진으로 파생운용 손익 악화 예상. 업계 전체와 비슷하게 공모 ELS 기준으로 HSCEI 녹인 배리어가 5,500pt 이상인 ELS 비중이 23%로 추산. 다만 타사 대비 양호한 파생운용 역량과 보수적인 PI 및 채권운용 포지션, WM 위주 채널 역량 보유.'라고 분석했다.
또한 한국투자증권에서 '3분기 지배순이익은 945억원 전망'라고 밝혔다.
◆ 삼성증권 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 45,000원 -> 40,000원(-11.1%)
- 한국투자증권, 최근 1년 목표가 하락
한국투자증권 백두산 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 40,000원은 2022년 08월 12일 발행된 한국투자증권의 직전 목표가인 45,000원 대비 -11.1% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 한국투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 21년 11월 08일 62,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 40,000원을 제시하였다.
◆ 삼성증권 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 49,083원, 한국투자증권 가장 보수적 접근
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 한국투자증권에서 제시한 목표가 40,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 낮은 수준으로 전체 목표가 평균인 49,083원 대비 -18.5% 낮으며, 한국투자증권을 제외한 증권사 중 최저 목표가인 KB증권의 45,000원 보다도 -11.1% 낮다. 이는 한국투자증권이 삼성증권의 향후 방향에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 49,083원은 직전 6개월 평균 목표가였던 58,167원 대비 -15.6% 하락하였다. 이를 통해 삼성증권의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 삼성증권 리포트 주요내용
한국투자증권에서 삼성증권(016360)에 대해 '일평균 거래대금 하향 조정에 따른 브로커리지 수익 감소와 HSCEI 위주 기초자산 성과 부진으로 파생운용 손익 악화 예상. 업계 전체와 비슷하게 공모 ELS 기준으로 HSCEI 녹인 배리어가 5,500pt 이상인 ELS 비중이 23%로 추산. 다만 타사 대비 양호한 파생운용 역량과 보수적인 PI 및 채권운용 포지션, WM 위주 채널 역량 보유.'라고 분석했다.
또한 한국투자증권에서 '3분기 지배순이익은 945억원 전망'라고 밝혔다.
◆ 삼성증권 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 45,000원 -> 40,000원(-11.1%)
- 한국투자증권, 최근 1년 목표가 하락
한국투자증권 백두산 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 40,000원은 2022년 08월 12일 발행된 한국투자증권의 직전 목표가인 45,000원 대비 -11.1% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 한국투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 21년 11월 08일 62,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 40,000원을 제시하였다.
◆ 삼성증권 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 49,083원, 한국투자증권 가장 보수적 접근
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 한국투자증권에서 제시한 목표가 40,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 낮은 수준으로 전체 목표가 평균인 49,083원 대비 -18.5% 낮으며, 한국투자증권을 제외한 증권사 중 최저 목표가인 KB증권의 45,000원 보다도 -11.1% 낮다. 이는 한국투자증권이 삼성증권의 향후 방향에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 49,083원은 직전 6개월 평균 목표가였던 58,167원 대비 -15.6% 하락하였다. 이를 통해 삼성증권의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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