[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 키움증권에서 11일 에스티팜(237690)에 대해 '우호적인 환율과 생산수율 개선'이라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 110,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 30.2%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 에스티팜 리포트 주요내용
키움증권에서 에스티팜(237690)에 대해 '올리고 뉴클레오타이드 공급 물량(약 100억 원)이 4분기로 이월되었음에도 불구하고, 3분기 실적은 우호적인 환율 효과와 생산 수율 개선으로 수익성 개선이 기대. 올리고 뉴클레오타이드 본격 상업화 생산 물량은 '24년 이후 고성장이 예상되나, 그 전인 ‘23년에도 임상 단계 제품의 임상 진척에 따라 올리고 물량 지속 증가가 전망 예상. '라고 분석했다.
또한 키움증권에서 '3분기 매출액은 562억 원(YoY +21%, QoQ +10%), 영업이익 91억 원(YoY +17%, QoQ +157%, OPM 16%)이 전망'라고 밝혔다.
◆ 에스티팜 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 130,000원 -> 110,000원(-15.4%)
- 키움증권, 최근 1년 목표가 하락
키움증권 허혜민 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 110,000원은 2022년 04월 29일 발행된 키움증권의 직전 목표가인 130,000원 대비 -15.4% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 키움증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 21년 10월 29일 130,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 110,000원을 제시하였다.
◆ 에스티팜 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 142,083원, 키움증권 가장 보수적 접근
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 키움증권에서 제시한 목표가 110,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 낮은 수준으로 전체 목표가 평균인 142,083원 대비 -22.6% 낮으며, 키움증권을 제외한 증권사 중 최저 목표가인 하이투자증권의 130,000원 보다도 -15.4% 낮다. 이는 키움증권이 에스티팜의 향후 방향에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 142,083원은 직전 6개월 평균 목표가였던 164,000원 대비 -13.4% 하락하였다. 이를 통해 에스티팜의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 에스티팜 리포트 주요내용
키움증권에서 에스티팜(237690)에 대해 '올리고 뉴클레오타이드 공급 물량(약 100억 원)이 4분기로 이월되었음에도 불구하고, 3분기 실적은 우호적인 환율 효과와 생산 수율 개선으로 수익성 개선이 기대. 올리고 뉴클레오타이드 본격 상업화 생산 물량은 '24년 이후 고성장이 예상되나, 그 전인 ‘23년에도 임상 단계 제품의 임상 진척에 따라 올리고 물량 지속 증가가 전망 예상. '라고 분석했다.
또한 키움증권에서 '3분기 매출액은 562억 원(YoY +21%, QoQ +10%), 영업이익 91억 원(YoY +17%, QoQ +157%, OPM 16%)이 전망'라고 밝혔다.
◆ 에스티팜 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 130,000원 -> 110,000원(-15.4%)
- 키움증권, 최근 1년 목표가 하락
키움증권 허혜민 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 110,000원은 2022년 04월 29일 발행된 키움증권의 직전 목표가인 130,000원 대비 -15.4% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 키움증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 21년 10월 29일 130,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 110,000원을 제시하였다.
◆ 에스티팜 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 142,083원, 키움증권 가장 보수적 접근
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 키움증권에서 제시한 목표가 110,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 낮은 수준으로 전체 목표가 평균인 142,083원 대비 -22.6% 낮으며, 키움증권을 제외한 증권사 중 최저 목표가인 하이투자증권의 130,000원 보다도 -15.4% 낮다. 이는 키움증권이 에스티팜의 향후 방향에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 142,083원은 직전 6개월 평균 목표가였던 164,000원 대비 -13.4% 하락하였다. 이를 통해 에스티팜의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.