[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 상상인증권에서 15일 에스티팜(237690)에 대해 '올리고 API와 mRNA플랫폼의 성장비전은 여전하다'라며 투자의견 '중장기 주가 상승'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 170,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 89.5%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 에스티팜 리포트 주요내용
상상인증권에서 에스티팜(237690)에 대해 '성장산업 올리고뉴클레오타이드 API에서 글로벌 CDMO역량 확보. 또한 신약 Pipeline 중에서 에이즈치료제 임상중. 2022년내에 임상 2a상에 진입 예정. 수익성 좋은 올리고기반 API 매출 성장으로 2021년에 영업흑자 전환하고, 2022년부터 본격 수익성이 개선되되는 구조. 장기관점에서 주가가 상승하는 구도가 될 것. '라고 분석했다.
또한 상상인증권에서 '2022년 상반기에 연결 매출액이 881억원(YoY +30.3%), 영업이익 41억원(흑전)'라고 밝혔다.
◆ 에스티팜 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 170,000원 -> 170,000원(0.0%)
- 상상인증권, 최근 1년 목표가 상승
상상인증권 하태기 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 170,000원은 2022년 08월 04일 발행된 상상인증권의 직전 목표가인 170,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 상상인증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 21년 11월 03일 140,000원을 제시한 이후 상승하여 22년 01월 03일 최고 목표가인 200,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 최고 목표가보다는 다소 낮지만 처음 목표가보다는 상승한 가격인 170,000원을 제시하였다.
◆ 에스티팜 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 145,000원, 상상인증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 상상인증권에서 제시한 목표가 170,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 높은 수준으로 전체 목표가 평균인 145,000원 대비 17.2% 높으며, 상상인증권을 제외한 증권사 중 최고 목표가인 SK증권의 150,000원 보다도 13.3% 높다. 이는 상상인증권이 에스티팜의 향후 방향에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 145,000원은 직전 6개월 평균 목표가였던 164,000원 대비 -11.6% 하락하였다. 이를 통해 에스티팜의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 에스티팜 리포트 주요내용
상상인증권에서 에스티팜(237690)에 대해 '성장산업 올리고뉴클레오타이드 API에서 글로벌 CDMO역량 확보. 또한 신약 Pipeline 중에서 에이즈치료제 임상중. 2022년내에 임상 2a상에 진입 예정. 수익성 좋은 올리고기반 API 매출 성장으로 2021년에 영업흑자 전환하고, 2022년부터 본격 수익성이 개선되되는 구조. 장기관점에서 주가가 상승하는 구도가 될 것. '라고 분석했다.
또한 상상인증권에서 '2022년 상반기에 연결 매출액이 881억원(YoY +30.3%), 영업이익 41억원(흑전)'라고 밝혔다.
◆ 에스티팜 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 170,000원 -> 170,000원(0.0%)
- 상상인증권, 최근 1년 목표가 상승
상상인증권 하태기 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 170,000원은 2022년 08월 04일 발행된 상상인증권의 직전 목표가인 170,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 상상인증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 21년 11월 03일 140,000원을 제시한 이후 상승하여 22년 01월 03일 최고 목표가인 200,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 최고 목표가보다는 다소 낮지만 처음 목표가보다는 상승한 가격인 170,000원을 제시하였다.
◆ 에스티팜 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 145,000원, 상상인증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 상상인증권에서 제시한 목표가 170,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 높은 수준으로 전체 목표가 평균인 145,000원 대비 17.2% 높으며, 상상인증권을 제외한 증권사 중 최고 목표가인 SK증권의 150,000원 보다도 13.3% 높다. 이는 상상인증권이 에스티팜의 향후 방향에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 145,000원은 직전 6개월 평균 목표가였던 164,000원 대비 -11.6% 하락하였다. 이를 통해 에스티팜의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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