[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 현대차증권에서 29일 S-Oil(010950)에 대해 'Gasoline 마진 반등 중. 과도한 저평가'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 130,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 42.4%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ S-Oil 리포트 주요내용
현대차증권에서 S-Oil(010950)에 대해 '최근 정제마진이 Gasoline 중심 조정 받았으나, 다시 회복 중. Gasoline 마진 하락으로 일부 정제설비들의 가동률 / 수율 조절 나타나고 있음. Diesel / Kero 마진은 고점 대비 조정 받았음에도 불구하고, 여전히 30/bbl 수준으로 대단히 높은 상황. 겨울철 난방수요가 유럽의 Gas 공급 부족으로 상당한 강세 전망. 이에 따른 마진 강세 4Q22~1Q23 전망- 프랑스 등은 겨울철 러시아발 가스 부족에 대비하여 에너지 다소비 기업의 보일러를 가스에서 석유로 전환하고 있음. 겨울철 정제마진에 긍정적인 수요 효과 기대'라고 분석했다.
또한 현대차증권에서 '2Q22 실적은 매출액 11.4조원(+23.2% qoq, +70.5% yoy), 영업이익 1.7조원(+29.3% qoq, 201.6% yoy) 기록하여 컨센서스를 대폭 상회하는 실적 기록'라고 밝혔다.
◆ S-Oil 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 150,000원 -> 130,000원(-13.3%)
- 현대차증권, 최근 1년 목표가 하락
현대차증권 강동진 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 130,000원은 2022년 07월 13일 발행된 현대차증권의 직전 목표가인 150,000원 대비 -13.3% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 현대차증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 21년 10월 08일 150,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 130,000원을 제시하였다.
◆ S-Oil 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 135,471원, 현대차증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 현대차증권에서 제시한 목표가 130,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 135,471원 대비 -4.0% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 DB금융투자의 105,000원 보다는 23.8% 높다. 이는 현대차증권이 타 증권사들보다 S-Oil의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 135,471원은 직전 6개월 평균 목표가였던 129,765원 대비 4.4% 상승하였다. 이를 통해 S-Oil의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ S-Oil 리포트 주요내용
현대차증권에서 S-Oil(010950)에 대해 '최근 정제마진이 Gasoline 중심 조정 받았으나, 다시 회복 중. Gasoline 마진 하락으로 일부 정제설비들의 가동률 / 수율 조절 나타나고 있음. Diesel / Kero 마진은 고점 대비 조정 받았음에도 불구하고, 여전히 30/bbl 수준으로 대단히 높은 상황. 겨울철 난방수요가 유럽의 Gas 공급 부족으로 상당한 강세 전망. 이에 따른 마진 강세 4Q22~1Q23 전망- 프랑스 등은 겨울철 러시아발 가스 부족에 대비하여 에너지 다소비 기업의 보일러를 가스에서 석유로 전환하고 있음. 겨울철 정제마진에 긍정적인 수요 효과 기대'라고 분석했다.
또한 현대차증권에서 '2Q22 실적은 매출액 11.4조원(+23.2% qoq, +70.5% yoy), 영업이익 1.7조원(+29.3% qoq, 201.6% yoy) 기록하여 컨센서스를 대폭 상회하는 실적 기록'라고 밝혔다.
◆ S-Oil 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 150,000원 -> 130,000원(-13.3%)
- 현대차증권, 최근 1년 목표가 하락
현대차증권 강동진 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 130,000원은 2022년 07월 13일 발행된 현대차증권의 직전 목표가인 150,000원 대비 -13.3% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 현대차증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 21년 10월 08일 150,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 130,000원을 제시하였다.
◆ S-Oil 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 135,471원, 현대차증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 현대차증권에서 제시한 목표가 130,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 135,471원 대비 -4.0% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 DB금융투자의 105,000원 보다는 23.8% 높다. 이는 현대차증권이 타 증권사들보다 S-Oil의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 135,471원은 직전 6개월 평균 목표가였던 129,765원 대비 4.4% 상승하였다. 이를 통해 S-Oil의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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