[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 메리츠증권에서 22일 포스코케미칼(003670)에 대해 '2Q22P Review: 양극재 사업 순항 중'이라며 투자의견 'Buy'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 160,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 35.0%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 포스코케미칼 리포트 주요내용
메리츠증권에서 포스코케미칼(003670)에 대해 '분기 사상 최대 영업이익 달성 배경은 공히 양극재 사업, (1) 원재료 가격 강세 장기화에 따른 판가 및 원/달러 환율 상승 효과, (2) 당분
기 연결편입된 절강포화의 이익 기여가 발생한 점. 반면 음극재 사업은 원가비연동 계약으로 상대적으로 부진한 수익성을 시현'라고 분석했다.
또한 메리츠증권에서 '2Q22 매출액 8,032억원, 영업이익 552억원으로 시장 예상치를 상회한 이익 서프라이즈를 달성'라고 밝혔다.
◆ 포스코케미칼 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 220,000원 -> 160,000원(-27.3%)
메리츠증권 노우호 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 160,000원은 2021년 07월 23일 발행된 메리츠증권의 직전 목표가인 220,000원 대비 -27.3% 감소한 가격이다.
◆ 포스코케미칼 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 164,611원, 메리츠증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 메리츠증권에서 제시한 목표가 160,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 164,611원 대비 -2.8% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 BNK투자증권의 130,000원 보다는 23.1% 높다. 이는 메리츠증권이 타 증권사들보다 포스코케미칼의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 164,611원은 직전 6개월 평균 목표가였던 196,312원 대비 -16.1% 하락하였다. 이를 통해 포스코케미칼의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 포스코케미칼 리포트 주요내용
메리츠증권에서 포스코케미칼(003670)에 대해 '분기 사상 최대 영업이익 달성 배경은 공히 양극재 사업, (1) 원재료 가격 강세 장기화에 따른 판가 및 원/달러 환율 상승 효과, (2) 당분
기 연결편입된 절강포화의 이익 기여가 발생한 점. 반면 음극재 사업은 원가비연동 계약으로 상대적으로 부진한 수익성을 시현'라고 분석했다.
또한 메리츠증권에서 '2Q22 매출액 8,032억원, 영업이익 552억원으로 시장 예상치를 상회한 이익 서프라이즈를 달성'라고 밝혔다.
◆ 포스코케미칼 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 220,000원 -> 160,000원(-27.3%)
메리츠증권 노우호 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 160,000원은 2021년 07월 23일 발행된 메리츠증권의 직전 목표가인 220,000원 대비 -27.3% 감소한 가격이다.
◆ 포스코케미칼 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 164,611원, 메리츠증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 메리츠증권에서 제시한 목표가 160,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 164,611원 대비 -2.8% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 BNK투자증권의 130,000원 보다는 23.1% 높다. 이는 메리츠증권이 타 증권사들보다 포스코케미칼의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 164,611원은 직전 6개월 평균 목표가였던 196,312원 대비 -16.1% 하락하였다. 이를 통해 포스코케미칼의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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