[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 하나금융투자에서 22일 포스코케미칼(003670)에 대해 '중국 양극재 JV 매출 본격화'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 165,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 39.2%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 포스코케미칼 리포트 주요내용
하나금융투자에서 포스코케미칼(003670)에 대해 ' 1) 배터리 소재 부문(매출 비중 59%)의 경우, 반도체 공급 부족에 따른 전기차 생산 차질로 양극재 및 음극재 출하량은 전분기 대비 소폭 감소했으나, 양극재 부문 판가가 전분기 대비 +40% 상승하며 양극재 합산 매출은 증가. 매출 증가율이 가파른 이유는 자회사 절강 화포 양극재 사업이 2분기부터 연결 매출로 반영된 데 따른 것. 양극재 부문 수익성은 판가 상승 과정에서의 래깅 효과 힘입어 전분기 대비 개선된 것으로 추정. 2) 철강 비즈니스(매출 비중 41%)의 경우 고로 개수 등 영향으로 전분기 대비 매출 -3% 감소. 3) 자회사 피엠씨텍 매출은 침상코크스 판가 상승으로 매출 증가했고, 영업이익률 역시 상승'라고 분석했다.
또한 하나금융투자에서 '2Q22 연결 실적은 매출 8,032억원(YoY +67%, QoQ +21%), 영업이익 552억원(YoY +55%, QoQ+116%), 지배주주순이익 405억원(YoY +20%, QoQ +12%) 으로 컨센서스 상회'라고 밝혔다.
◆ 포스코케미칼 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 165,000원 -> 165,000원(0.0%)
- 하나금융투자, 최근 1년 목표가 하락
하나금융투자 김현수 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 165,000원은 2022년 04월 26일 발행된 하나금융투자의 직전 목표가인 165,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 하나금융투자가 제시한 목표가를 살펴보면, 21년 07월 23일 190,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 165,000원을 제시하였다.
◆ 포스코케미칼 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 167,118원, 하나금융투자 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 하나금융투자에서 제시한 목표가 165,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 167,118원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 167,118원은 직전 6개월 평균 목표가였던 196,312원 대비 -14.9% 하락하였다. 이를 통해 포스코케미칼의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 포스코케미칼 리포트 주요내용
하나금융투자에서 포스코케미칼(003670)에 대해 ' 1) 배터리 소재 부문(매출 비중 59%)의 경우, 반도체 공급 부족에 따른 전기차 생산 차질로 양극재 및 음극재 출하량은 전분기 대비 소폭 감소했으나, 양극재 부문 판가가 전분기 대비 +40% 상승하며 양극재 합산 매출은 증가. 매출 증가율이 가파른 이유는 자회사 절강 화포 양극재 사업이 2분기부터 연결 매출로 반영된 데 따른 것. 양극재 부문 수익성은 판가 상승 과정에서의 래깅 효과 힘입어 전분기 대비 개선된 것으로 추정. 2) 철강 비즈니스(매출 비중 41%)의 경우 고로 개수 등 영향으로 전분기 대비 매출 -3% 감소. 3) 자회사 피엠씨텍 매출은 침상코크스 판가 상승으로 매출 증가했고, 영업이익률 역시 상승'라고 분석했다.
또한 하나금융투자에서 '2Q22 연결 실적은 매출 8,032억원(YoY +67%, QoQ +21%), 영업이익 552억원(YoY +55%, QoQ+116%), 지배주주순이익 405억원(YoY +20%, QoQ +12%) 으로 컨센서스 상회'라고 밝혔다.
◆ 포스코케미칼 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 165,000원 -> 165,000원(0.0%)
- 하나금융투자, 최근 1년 목표가 하락
하나금융투자 김현수 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 165,000원은 2022년 04월 26일 발행된 하나금융투자의 직전 목표가인 165,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 하나금융투자가 제시한 목표가를 살펴보면, 21년 07월 23일 190,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 165,000원을 제시하였다.
◆ 포스코케미칼 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 167,118원, 하나금융투자 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 하나금융투자에서 제시한 목표가 165,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 167,118원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 167,118원은 직전 6개월 평균 목표가였던 196,312원 대비 -14.9% 하락하였다. 이를 통해 포스코케미칼의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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