[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 현대차증권에서 11일 엔씨소프트(036570)에 대해 '밸류는 싸지만 TL 전까지 모멘텀 부재'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 530,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 41.9%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 엔씨소프트 리포트 주요내용
현대차증권에서 엔씨소프트(036570)에 대해 '매출은 리니지W 하향 안정화로 전분기비 큰 폭 떨어지지만 전년동기대비로는 18.4%의 양호한 성장률이 예상됨. 영업이익의 경우 인건비가 분기 2천억원 수준에서 잘 통제되고 있어 22% 영업이익률이 기대되나, 매출 하회 및 마케팅비의 점진적 증가 영향으로 컨센서스를 다소 하회할 전망. 한편, 리니지W 2권역 출시가 4분기로 예정되며 3분기에도 신작이 부재한 상황으로 매출과 영업이익 모두 전분기비 감소가 불가피한 상황'라고 분석했다.
또한 현대차증권에서 '2분기 매출액은 6,376억원(YoY +18.4%), 영업이익 1,409억원(YoY +25.0%)으로 시장 기대치 대비 각각 3.5%, 12.9% 하회할 전망'라고 밝혔다.
◆ 엔씨소프트 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 740,000원 -> 530,000원(-28.4%)
- 현대차증권, 최근 1년 목표가 하락
현대차증권 김현용 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 530,000원은 2022년 05월 16일 발행된 현대차증권의 직전 목표가인 740,000원 대비 -28.4% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 현대차증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 21년 08월 12일 1,020,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 530,000원을 제시하였다.
◆ 엔씨소프트 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 601,429원, 현대차증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 현대차증권에서 제시한 목표가 530,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 601,429원 대비 -11.9% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 삼성증권의 440,000원 보다는 20.5% 높다. 이는 현대차증권이 타 증권사들보다 엔씨소프트의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 601,429원은 직전 6개월 평균 목표가였던 995,500원 대비 -39.6% 하락하였다. 이를 통해 엔씨소프트의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 엔씨소프트 리포트 주요내용
현대차증권에서 엔씨소프트(036570)에 대해 '매출은 리니지W 하향 안정화로 전분기비 큰 폭 떨어지지만 전년동기대비로는 18.4%의 양호한 성장률이 예상됨. 영업이익의 경우 인건비가 분기 2천억원 수준에서 잘 통제되고 있어 22% 영업이익률이 기대되나, 매출 하회 및 마케팅비의 점진적 증가 영향으로 컨센서스를 다소 하회할 전망. 한편, 리니지W 2권역 출시가 4분기로 예정되며 3분기에도 신작이 부재한 상황으로 매출과 영업이익 모두 전분기비 감소가 불가피한 상황'라고 분석했다.
또한 현대차증권에서 '2분기 매출액은 6,376억원(YoY +18.4%), 영업이익 1,409억원(YoY +25.0%)으로 시장 기대치 대비 각각 3.5%, 12.9% 하회할 전망'라고 밝혔다.
◆ 엔씨소프트 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 740,000원 -> 530,000원(-28.4%)
- 현대차증권, 최근 1년 목표가 하락
현대차증권 김현용 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 530,000원은 2022년 05월 16일 발행된 현대차증권의 직전 목표가인 740,000원 대비 -28.4% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 현대차증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 21년 08월 12일 1,020,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 530,000원을 제시하였다.
◆ 엔씨소프트 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 601,429원, 현대차증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 현대차증권에서 제시한 목표가 530,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 601,429원 대비 -11.9% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 삼성증권의 440,000원 보다는 20.5% 높다. 이는 현대차증권이 타 증권사들보다 엔씨소프트의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 601,429원은 직전 6개월 평균 목표가였던 995,500원 대비 -39.6% 하락하였다. 이를 통해 엔씨소프트의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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