[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = BNK투자증권에서 28일 KB금융(105560)에 대해 '2022년(E)에도 지배주주순이익 +14%YoY로 5조원 상회 예상'이라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 75,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 53.4%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ KB금융 리포트 주요내용
BNK투자증권에서 KB금융(105560)에 대해 '지배주주순이익 2021년 +27.6%yoy인 4.4조원의 최대실적에 이어 2022(E)년 국내외 자산가격 하락에 따른 유가증권관련이익 축소와 전년도 일회성이익 소멸로 인해 비이자이익(-13.7%yoy) 감소는 불가피하나 상대적으로 수수료이익은 양호할 전망이어서 감소 폭은 제한적. 더불어 향후 경기 하향조정 우려를 감안한 보수적 추가 충당금 적립에도 전년도 COVID-19 관련 충당금적립 효과 소멸(2,600억원)과 양호한 자산건전성 반영하면 대손충당금전입은(-11.8%yoy) 오히려 감소를 예상. 특히 핵심이익인 이자이익(+16.2%yoy)큰 폭 증가에 따라 5.0조원(+13.9%yoy)의 최대실적 지속 예상'라고 분석했다.
또한 BNK투자증권에서 '2Q22 지배주주순이익 +8.3%yoy(-10.2%qoq)인 1조 3,042억원 예상'라고 밝혔다.
◆ KB금융 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 75,000원 -> 75,000원(0.0%)
- BNK투자증권, 최근 1년 목표가 상승
BNK투자증권 김인 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 75,000원은 2022년 03월 30일 발행된 BNK투자증권의 직전 목표가인 75,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 BNK투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 21년 09월 29일 70,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 75,000원을 제시하였다.
◆ KB금융 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 76,000원, BNK투자증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 BNK투자증권에서 제시한 목표가 75,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 76,000원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 76,000원은 직전 6개월 평균 목표가였던 72,725원 대비 4.5% 상승하였다. 이를 통해 KB금융의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ KB금융 리포트 주요내용
BNK투자증권에서 KB금융(105560)에 대해 '지배주주순이익 2021년 +27.6%yoy인 4.4조원의 최대실적에 이어 2022(E)년 국내외 자산가격 하락에 따른 유가증권관련이익 축소와 전년도 일회성이익 소멸로 인해 비이자이익(-13.7%yoy) 감소는 불가피하나 상대적으로 수수료이익은 양호할 전망이어서 감소 폭은 제한적. 더불어 향후 경기 하향조정 우려를 감안한 보수적 추가 충당금 적립에도 전년도 COVID-19 관련 충당금적립 효과 소멸(2,600억원)과 양호한 자산건전성 반영하면 대손충당금전입은(-11.8%yoy) 오히려 감소를 예상. 특히 핵심이익인 이자이익(+16.2%yoy)큰 폭 증가에 따라 5.0조원(+13.9%yoy)의 최대실적 지속 예상'라고 분석했다.
또한 BNK투자증권에서 '2Q22 지배주주순이익 +8.3%yoy(-10.2%qoq)인 1조 3,042억원 예상'라고 밝혔다.
◆ KB금융 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 75,000원 -> 75,000원(0.0%)
- BNK투자증권, 최근 1년 목표가 상승
BNK투자증권 김인 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 75,000원은 2022년 03월 30일 발행된 BNK투자증권의 직전 목표가인 75,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 BNK투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 21년 09월 29일 70,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 75,000원을 제시하였다.
◆ KB금융 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 76,000원, BNK투자증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 BNK투자증권에서 제시한 목표가 75,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 76,000원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 76,000원은 직전 6개월 평균 목표가였던 72,725원 대비 4.5% 상승하였다. 이를 통해 KB금융의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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