[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = NH투자증권에서 27일 삼성SDI(006400)에 대해 '반가운 호실적'이라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 1,200,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 118.2%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 삼성SDI 리포트 주요내용
NH투자증권에서 삼성SDI(006400)에 대해 'Non-IT향 출하량이 견조한 성장을 이어간 가운데 Rivian 생산량이 1분기2,533대 대비 2배이상 증가, 원형전지 판가 10% 이상 인상 효과로 소형전지 매출액 1.7조원(+59% y-y, +18% q-q) 예상. BMW향 Gen5 출하량 본격적 증가로 중대형전지 매출액 2.4조원(+52% y-y, +33% q-q) 예상.하반기 중대형전지는 완성차 생산 차질이 완화되는 가운데 헝가리 2공장가동, Audi향 Gen5 공급 시작으로 성장 이어나갈 전망. 소형전지는 3Q22에도 원형전지 추가 판가 인상(+10% 이상) 예상, 리비안/볼보트럭 생산량증가로 견조한 성장 지속 전망. 수익성 측면에서는 메탈가격, 에너지 가격상승에 따른 원가 부담 존재하나 메탈가 연동을 통한 가격 전가, Gen4,5 비중 증가(2022년 50% 이상)에 따른 믹스 개선으로 수익성 방어 가능'라고 분석했다.
또한 NH투자증권에서 '2Q22 매출액은 5.0조원(+49% y-y, +22% q-q), 영업이익은 4,132억원(+40% y-y, +28% q-q)으로 컨센서스를 각각 7%, 5% 상회할 전망'라고 밝혔다.
◆ 삼성SDI 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 1,000,000원 -> 1,200,000원(+20.0%)
- NH투자증권, 최근 1년 목표가 하락
NH투자증권 주민우 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 1,200,000원은 2022년 04월 29일 발행된 NH투자증권의 직전 목표가인 1,000,000원 대비 20.0% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 NH투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 21년 11월 03일 1,300,000원을 제시한 이후 하락하여 22년 01월 28일 최저 목표가인 1,000,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가에는 못 미치지만 최저 목표가보다는 다소 상승한 가격인 1,200,000원을 제시하였다.
◆ 삼성SDI 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 921,667원, NH투자증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 NH투자증권에서 제시한 목표가 1,200,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 높은 수준으로 전체 목표가 평균인 921,667원 대비 30.2% 높으며, NH투자증권을 제외한 증권사 중 최고 목표가인 미래에셋증권의 1,100,000원 보다도 9.1% 높다. 이는 NH투자증권이 삼성SDI의 향후 방향에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 921,667원은 직전 6개월 평균 목표가였던 1,000,000원 대비 -7.8% 하락하였다. 이를 통해 삼성SDI의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 삼성SDI 리포트 주요내용
NH투자증권에서 삼성SDI(006400)에 대해 'Non-IT향 출하량이 견조한 성장을 이어간 가운데 Rivian 생산량이 1분기2,533대 대비 2배이상 증가, 원형전지 판가 10% 이상 인상 효과로 소형전지 매출액 1.7조원(+59% y-y, +18% q-q) 예상. BMW향 Gen5 출하량 본격적 증가로 중대형전지 매출액 2.4조원(+52% y-y, +33% q-q) 예상.하반기 중대형전지는 완성차 생산 차질이 완화되는 가운데 헝가리 2공장가동, Audi향 Gen5 공급 시작으로 성장 이어나갈 전망. 소형전지는 3Q22에도 원형전지 추가 판가 인상(+10% 이상) 예상, 리비안/볼보트럭 생산량증가로 견조한 성장 지속 전망. 수익성 측면에서는 메탈가격, 에너지 가격상승에 따른 원가 부담 존재하나 메탈가 연동을 통한 가격 전가, Gen4,5 비중 증가(2022년 50% 이상)에 따른 믹스 개선으로 수익성 방어 가능'라고 분석했다.
또한 NH투자증권에서 '2Q22 매출액은 5.0조원(+49% y-y, +22% q-q), 영업이익은 4,132억원(+40% y-y, +28% q-q)으로 컨센서스를 각각 7%, 5% 상회할 전망'라고 밝혔다.
◆ 삼성SDI 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 1,000,000원 -> 1,200,000원(+20.0%)
- NH투자증권, 최근 1년 목표가 하락
NH투자증권 주민우 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 1,200,000원은 2022년 04월 29일 발행된 NH투자증권의 직전 목표가인 1,000,000원 대비 20.0% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 NH투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 21년 11월 03일 1,300,000원을 제시한 이후 하락하여 22년 01월 28일 최저 목표가인 1,000,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가에는 못 미치지만 최저 목표가보다는 다소 상승한 가격인 1,200,000원을 제시하였다.
◆ 삼성SDI 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 921,667원, NH투자증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 NH투자증권에서 제시한 목표가 1,200,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 높은 수준으로 전체 목표가 평균인 921,667원 대비 30.2% 높으며, NH투자증권을 제외한 증권사 중 최고 목표가인 미래에셋증권의 1,100,000원 보다도 9.1% 높다. 이는 NH투자증권이 삼성SDI의 향후 방향에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 921,667원은 직전 6개월 평균 목표가였던 1,000,000원 대비 -7.8% 하락하였다. 이를 통해 삼성SDI의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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