[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = NH투자증권에서 16일 한전KPS(051600)에 대해 '원전 확대가 투자포인트'라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 46,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 25.0%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 한전KPS 리포트 주요내용
NH투자증권에서 한전KPS(051600)에 대해 '현 정부는 국내와 해외에서 적극적인 원전 확대를 예고하는 중. 국내는신한울 3, 4호기 공사 재개, 노후 원전의 설계 수명 연장 등, 해외는 원전 수출 확대(2030년까지 10기 이상) 등을 추진할 예정. 전 정부에서추진된 탈원전으로 PER은 2017년 20배에서 2022년 14배까지 하락했는데, 정책 변동으로 밸류에이션 상승 여력은 충분할 전망. '라고 분석했다.
또한 NH투자증권에서 '1분기 연결기준 매출 3,030억원(-6% y-y), 영업이익 225억원(-60% y-y)을 기록해 컨센서스와 당사 추정치를 하회. 2022년 영업이익은 1,574억원(+27% y-y)으로 추정돼 실적 모멘텀은약한 상황.'라고 밝혔다.
◆ 한전KPS 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 46,000원 -> 46,000원(0.0%)
- NH투자증권, 최근 1년 목표가 하락
NH투자증권 이민재 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 46,000원은 2021년 08월 18일 발행된 NH투자증권의 직전 목표가인 46,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 NH투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 21년 07월 22일 52,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 46,000원을 제시하였다.
◆ 한전KPS 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 50,333원, NH투자증권 가장 보수적 접근
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
오늘 NH투자증권에서 제시한 목표가 46,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 낮은 수준으로 전체 목표가 평균인 50,333원 대비 -8.6% 낮으며, NH투자증권을 제외한 증권사 중 최저 목표가인 KB증권의 48,000원 보다도 -4.2% 낮다. 이는 NH투자증권이 한전KPS의 향후 방향에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 50,333원은 직전 6개월 평균 목표가였던 47,250원 대비 6.5% 상승하였다. 이를 통해 한전KPS의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 한전KPS 리포트 주요내용
NH투자증권에서 한전KPS(051600)에 대해 '현 정부는 국내와 해외에서 적극적인 원전 확대를 예고하는 중. 국내는신한울 3, 4호기 공사 재개, 노후 원전의 설계 수명 연장 등, 해외는 원전 수출 확대(2030년까지 10기 이상) 등을 추진할 예정. 전 정부에서추진된 탈원전으로 PER은 2017년 20배에서 2022년 14배까지 하락했는데, 정책 변동으로 밸류에이션 상승 여력은 충분할 전망. '라고 분석했다.
또한 NH투자증권에서 '1분기 연결기준 매출 3,030억원(-6% y-y), 영업이익 225억원(-60% y-y)을 기록해 컨센서스와 당사 추정치를 하회. 2022년 영업이익은 1,574억원(+27% y-y)으로 추정돼 실적 모멘텀은약한 상황.'라고 밝혔다.
◆ 한전KPS 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 46,000원 -> 46,000원(0.0%)
- NH투자증권, 최근 1년 목표가 하락
NH투자증권 이민재 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 46,000원은 2021년 08월 18일 발행된 NH투자증권의 직전 목표가인 46,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 NH투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 21년 07월 22일 52,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 46,000원을 제시하였다.
◆ 한전KPS 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 50,333원, NH투자증권 가장 보수적 접근
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
오늘 NH투자증권에서 제시한 목표가 46,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 낮은 수준으로 전체 목표가 평균인 50,333원 대비 -8.6% 낮으며, NH투자증권을 제외한 증권사 중 최저 목표가인 KB증권의 48,000원 보다도 -4.2% 낮다. 이는 NH투자증권이 한전KPS의 향후 방향에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 50,333원은 직전 6개월 평균 목표가였던 47,250원 대비 6.5% 상승하였다. 이를 통해 한전KPS의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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