[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 삼성증권에서 03일 녹십자(006280)에 대해 '코로나 관련 자회사 실적 호조로 컨센서스 상회'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 220,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 14.0%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 녹십자 리포트 주요내용
삼성증권에서 녹십자(006280)에 대해 'R&D 관련 주요 카탈리스트로 연내 IVIG 10%에 대해 BLA 재제출 예정이나 실사 일정 미확인 및 관계사 Artiva 나스닥 IPO 시점도 미확정인 만큼 불확실성 유효. 2Q22 인플루엔자 수출 650억원 증가 및 3Q22 실적 성수기 진입하여 안정적인 실적 성장 전망되며, 하반기 R&D 모멘텀의 가시화가 기대'라고 분석했다.
또한 삼성증권에서 '연결 기준 매출액 4,169억원(+47.7% y-y, +3.6% q-q), 영업이익 418억원(+740.9% y-y, 흑전 q-q), 지배주주 순이익 64억원(-56.8% y-y, -87.6% q-q), 별도 기준 매출액 2,644억원(+25.3% y-y, -8.2% q-q), 영업이익 72억원(+1,021.9% y-y, 흑전 q-q) 기록'라고 밝혔다.
◆ 녹십자 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 220,000원 -> 220,000원(0.0%)
- 삼성증권, 최근 1년 목표가 하락
삼성증권 서근희 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 220,000원은 2022년 04월 08일 발행된 삼성증권의 직전 목표가인 220,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 삼성증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 21년 07월 20일 400,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 220,000원을 제시하였다.
◆ 녹십자 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 263,333원, 삼성증권 가장 보수적 접근
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 삼성증권에서 제시한 목표가 220,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 낮은 수준으로 전체 목표가 평균인 263,333원 대비 -16.5% 낮으며, 삼성증권을 제외한 증권사 중 최저 목표가인 신한금융투자의 240,000원 보다도 -8.3% 낮다. 이는 삼성증권이 녹십자의 향후 방향에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 263,333원은 직전 6개월 평균 목표가였던 424,286원 대비 -37.9% 하락하였다. 이를 통해 녹십자의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 녹십자 리포트 주요내용
삼성증권에서 녹십자(006280)에 대해 'R&D 관련 주요 카탈리스트로 연내 IVIG 10%에 대해 BLA 재제출 예정이나 실사 일정 미확인 및 관계사 Artiva 나스닥 IPO 시점도 미확정인 만큼 불확실성 유효. 2Q22 인플루엔자 수출 650억원 증가 및 3Q22 실적 성수기 진입하여 안정적인 실적 성장 전망되며, 하반기 R&D 모멘텀의 가시화가 기대'라고 분석했다.
또한 삼성증권에서 '연결 기준 매출액 4,169억원(+47.7% y-y, +3.6% q-q), 영업이익 418억원(+740.9% y-y, 흑전 q-q), 지배주주 순이익 64억원(-56.8% y-y, -87.6% q-q), 별도 기준 매출액 2,644억원(+25.3% y-y, -8.2% q-q), 영업이익 72억원(+1,021.9% y-y, 흑전 q-q) 기록'라고 밝혔다.
◆ 녹십자 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 220,000원 -> 220,000원(0.0%)
- 삼성증권, 최근 1년 목표가 하락
삼성증권 서근희 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 220,000원은 2022년 04월 08일 발행된 삼성증권의 직전 목표가인 220,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 삼성증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 21년 07월 20일 400,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 220,000원을 제시하였다.
◆ 녹십자 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 263,333원, 삼성증권 가장 보수적 접근
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 삼성증권에서 제시한 목표가 220,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 낮은 수준으로 전체 목표가 평균인 263,333원 대비 -16.5% 낮으며, 삼성증권을 제외한 증권사 중 최저 목표가인 신한금융투자의 240,000원 보다도 -8.3% 낮다. 이는 삼성증권이 녹십자의 향후 방향에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 263,333원은 직전 6개월 평균 목표가였던 424,286원 대비 -37.9% 하락하였다. 이를 통해 녹십자의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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