[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = KB증권에서 29일 삼성SDI(006400)에 대해 '상승세 '라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 830,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 38.8%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 삼성SDI 리포트 주요내용
KB증권에서 삼성SDI(006400)에 대해 '러-우 전쟁에 따른 고객사 셧다운, 부품 수급 차질과 중국 락다운 우려 등 대외 리스크는 존재하나, 주요 고객사향 각형 및 원형 EV 전지 수요 확대가 전사 실적 개선을 견인할 것으로 예상됨. 특히 판매 호조세가 이어지고 있는 고부가 Gen 5 배터리 중심의 외형 성장이 기대된다. Gen 5 배터리는 하반기부터 신규 고객사로 판매처가 확대될 것으로 전망되며, 올해 삼성SDI의 연간 EV 배터리 (각형) 출하량 가운데 20%의 비중 (2021년 4분기 10% 수준 추정)을 차지할 것으로 기대됨. '라고 분석했다.
또한 KB증권에서 '1분기 실적은 매출액 4.05조원 (+37% YoY), 영업이익 3,223억원 (+142% YoY, 영업이익률 8.0%)을 기록해 컨센서스를 상회했음. 2022년 실적은 매출액 18.35조원 (+35% YoY), 영업이익 1.65조원 (+55% YoY, 영업이익률 9.0%)으로 추정되어 2년 연속 실적 성장세가 돋보일 것으로 전망됨. '라고 밝혔다.
◆ 삼성SDI 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 830,000원 -> 830,000원(0.0%)
- KB증권, 최근 1년 목표가 하락
KB증권 이창민 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 830,000원은 2022년 01월 28일 발행된 KB증권의 직전 목표가인 830,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 KB증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 21년 06월 30일 950,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 830,000원을 제시하였다.
◆ 삼성SDI 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 917,895원, KB증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 KB증권에서 제시한 목표가 830,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 917,895원 대비 -9.6% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 DS 투자증권의 710,000원 보다는 16.9% 높다. 이는 KB증권이 타 증권사들보다 삼성SDI의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 917,895원은 직전 6개월 평균 목표가였던 973,889원 대비 -5.7% 하락하였다. 이를 통해 삼성SDI의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 삼성SDI 리포트 주요내용
KB증권에서 삼성SDI(006400)에 대해 '러-우 전쟁에 따른 고객사 셧다운, 부품 수급 차질과 중국 락다운 우려 등 대외 리스크는 존재하나, 주요 고객사향 각형 및 원형 EV 전지 수요 확대가 전사 실적 개선을 견인할 것으로 예상됨. 특히 판매 호조세가 이어지고 있는 고부가 Gen 5 배터리 중심의 외형 성장이 기대된다. Gen 5 배터리는 하반기부터 신규 고객사로 판매처가 확대될 것으로 전망되며, 올해 삼성SDI의 연간 EV 배터리 (각형) 출하량 가운데 20%의 비중 (2021년 4분기 10% 수준 추정)을 차지할 것으로 기대됨. '라고 분석했다.
또한 KB증권에서 '1분기 실적은 매출액 4.05조원 (+37% YoY), 영업이익 3,223억원 (+142% YoY, 영업이익률 8.0%)을 기록해 컨센서스를 상회했음. 2022년 실적은 매출액 18.35조원 (+35% YoY), 영업이익 1.65조원 (+55% YoY, 영업이익률 9.0%)으로 추정되어 2년 연속 실적 성장세가 돋보일 것으로 전망됨. '라고 밝혔다.
◆ 삼성SDI 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 830,000원 -> 830,000원(0.0%)
- KB증권, 최근 1년 목표가 하락
KB증권 이창민 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 830,000원은 2022년 01월 28일 발행된 KB증권의 직전 목표가인 830,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 KB증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 21년 06월 30일 950,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 830,000원을 제시하였다.
◆ 삼성SDI 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 917,895원, KB증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 KB증권에서 제시한 목표가 830,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 917,895원 대비 -9.6% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 DS 투자증권의 710,000원 보다는 16.9% 높다. 이는 KB증권이 타 증권사들보다 삼성SDI의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 917,895원은 직전 6개월 평균 목표가였던 973,889원 대비 -5.7% 하락하였다. 이를 통해 삼성SDI의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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