[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 이베스트투자증권에서 15일 에스티팜(237690)에 대해 '1Q22 Preview: 확인의 시간'이라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 145,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 51.8%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 에스티팜 리포트 주요내용
이베스트투자증권에서 에스티팜(237690)에 대해 'xRNA의 시장이 커지면서 올리고 원료의약품과 mRNA플랫폼을 보유한 기업이 주목 받고 있음. 그러나 RNAi와 mRNA는 신규 모달리티로서 임상 중단 및 지연이 발생하기도 하기 때문에, 동사의 수주와 주가에도 영향을 미친 것이라는 판단. 만성질환 올리고 치료제 기대주 중 하나였던 화이자의 부파노르센(고중성지방혈증)이 임상개발 중단을 결정하며 올리고 치료제에 대한 브레이크가 걸리는 듯 하였으나, 실제 임상에서 일차적 시험 목표는 충족되었기 때문에 차후 아이오니스의 진행여부를 확인해볼 필요가 있음. '라고 분석했다.
또한 이베스트투자증권에서 '1Q22E 매출액은 429억원(+57.1% yoy, -17.0% qoq), 영업이익은 6억원(흑자전환)으로 예상됨. 글로벌 바이오트렌드에 부합하는 방향성과 CMO/CDMO기업으로서의 트랙레코드는 중장기적으로 긍정적인 영향을 미칠 것이라고 예상함. '라고 밝혔다.
◆ 에스티팜 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 190,000원 -> 145,000원(-23.7%)
이베스트투자증권 강하나 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 145,000원은 2021년 12월 20일 발행된 이베스트투자증권의 직전 목표가인 190,000원 대비 -23.7% 감소한 가격이다.
◆ 에스티팜 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 151,000원, 이베스트투자증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 이베스트투자증권에서 제시한 목표가 145,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 151,000원 대비 -4.0% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 키움증권의 130,000원 보다는 11.5% 높다. 이는 이베스트투자증권이 타 증권사들보다 에스티팜의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 151,000원은 직전 6개월 평균 목표가였던 133,333원 대비 13.3% 상승하였다. 이를 통해 에스티팜의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 에스티팜 리포트 주요내용
이베스트투자증권에서 에스티팜(237690)에 대해 'xRNA의 시장이 커지면서 올리고 원료의약품과 mRNA플랫폼을 보유한 기업이 주목 받고 있음. 그러나 RNAi와 mRNA는 신규 모달리티로서 임상 중단 및 지연이 발생하기도 하기 때문에, 동사의 수주와 주가에도 영향을 미친 것이라는 판단. 만성질환 올리고 치료제 기대주 중 하나였던 화이자의 부파노르센(고중성지방혈증)이 임상개발 중단을 결정하며 올리고 치료제에 대한 브레이크가 걸리는 듯 하였으나, 실제 임상에서 일차적 시험 목표는 충족되었기 때문에 차후 아이오니스의 진행여부를 확인해볼 필요가 있음. '라고 분석했다.
또한 이베스트투자증권에서 '1Q22E 매출액은 429억원(+57.1% yoy, -17.0% qoq), 영업이익은 6억원(흑자전환)으로 예상됨. 글로벌 바이오트렌드에 부합하는 방향성과 CMO/CDMO기업으로서의 트랙레코드는 중장기적으로 긍정적인 영향을 미칠 것이라고 예상함. '라고 밝혔다.
◆ 에스티팜 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 190,000원 -> 145,000원(-23.7%)
이베스트투자증권 강하나 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 145,000원은 2021년 12월 20일 발행된 이베스트투자증권의 직전 목표가인 190,000원 대비 -23.7% 감소한 가격이다.
◆ 에스티팜 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 151,000원, 이베스트투자증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 이베스트투자증권에서 제시한 목표가 145,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 151,000원 대비 -4.0% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 키움증권의 130,000원 보다는 11.5% 높다. 이는 이베스트투자증권이 타 증권사들보다 에스티팜의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 151,000원은 직전 6개월 평균 목표가였던 133,333원 대비 13.3% 상승하였다. 이를 통해 에스티팜의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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